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CT Sterling Corporate Bond Fund
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TER
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0,88%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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661 Mio. €
Positionen
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238
Auflage
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08.12.2003
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT Sterling Corporate Bond Fund wurde am 8. Dezember 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 661 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx GBP NonGilts TR
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
661 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,8 Mio. €
Auflagedatum
8. Dezember 2003
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Oliphant, Alasdair Ross
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
AU
Australien
NL
Niederlande
IE
Irland
IT
Italien
ES
Spanien
DK
Dänemark
BE
Belgien
JP
Japan
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
AT
Österreich
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT Sterling Corporate Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CT Sterling Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
238
0
222
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT Sterling Corporate Bond Fund machen 21,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.875%
International Bank for Reconstruction & Development 0.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
AT&T Inc 4.25%
Bacardi Ltd. 4.7%
HSBC Holdings PLC 6.8%
Bank of America Corp. 1.667%
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875%
Verizon Communications Inc. 1.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,84%Durchschnittlicher Kupon
4,19%Aktuelle Rendite
4,15%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,20£ an Gewinn erzielt, also +1,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,70%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CT Sterling Corporate Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,62% (entspricht 1,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,62% | +1,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CT Sterling Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01£ | |
| 2024 | 0,02£ | |
| 2023 | 0,02£ | |
| 2022 | 0,01£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT Sterling Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT Sterling Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G Strategic Corporate Bond Fund | 0,83% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 20.02.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT Sterling Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CT Sterling Corporate Bond Fund an?
Schüttet der CT Sterling Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT Sterling Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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