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CT Emerging Market Local Fund
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TER
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1,52%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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15,25 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.01.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT Emerging Market Local Fund wurde am 14. Januar 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,52%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
15,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
266,13 €
Auflagedatum
14. Januar 2008
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard House, James (Jim) R. Cielinski, John Peta, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ZA
Südafrika
IN
Indien
CO
Kolumbien
MY
Malaysia
TR
Türkei
BR
Brasilien
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
PL
Polen
TH
Thailand
KR
Südkorea
MX
Mexiko
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
CL
Chile
HU
Ungarn
CN
China
AR
Argentinien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT Emerging Market Local Fund enthalten:
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CT Emerging Market Local Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT Emerging Market Local Fund machen 60,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 8.25%
India (Republic of) 7.26%
Malaysia (Government Of) 3.844%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Colombia (Republic Of) 7%
Czech (Republic of) 1.2%
Poland (Republic of) 6%
Colombia (Republic Of) 9.25%
Thailand (Kingdom Of) 2%
Korea (Republic Of) 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,14%Aktuelle Rendite
7,69%Durchschnittlicher Kupon
6,80%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -26,90£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei -24,12%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CT Emerging Market Local Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,41% (entspricht 1,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,91% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,41% | +1,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT Emerging Market Local Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT Emerging Market Local Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-1,35%
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,08% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 12.09.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT Emerging Market Local Fund?
Welche Kosten fallen beim CT Emerging Market Local Fund an?
Schüttet der CT Emerging Market Local Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT Emerging Market Local Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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