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Schroder Digital Infrastructure Fund

ISIN
GB00B50MLC91

WKN
A1JTTN

Mehr Infos
TER
?
0,97%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,62 Mio. €
Positionen
?
47
Auflage
?
18.02.2011

Kurs

£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Digital Infrastructure Fund wurde am 18. Februar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,97%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,6 Mio. €

Auflagedatum

18. Februar 2011

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Hugo Machin, Tom Walker, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.33519
38,34%

Vereinigtes Königreich

7.37753
7,38%

Singapur

7.24197
7,24%

Australien

6.81361
6,81%

Spanien

6.09254
6,09%

Italien

4.99159
4,99%

Hongkong

4.47695
4,48%

Indonesien

4.44233
4,44%

Japan

4.10903
4,11%

Südkorea

3.69143
3,69%

Deutschland

2.76125
2,76%

Niederlande

1.89503
1,90%

Philippinen

1.32596
1,33%

Nigeria

1.27522
1,28%

Indien

1.12894
1,13%

Regionen

Amerika
38.33519
38,34%
Asien
26.41661
26,42%
Europa
23.117939999999997
23,12%
Ozeanien
6.81361
6,81%
Afrika
1.27522
1,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Digital Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
38.33519
38,34%
EUR
Euro
15.74041
15,74%
GBP
Pfund Sterling
7.37753
7,38%
SGD
Singapur-Dollar
7.24197
7,24%
AUD
Australischer Dollar
6.81361
6,81%
HKD
Hongkong-Dollar
4.47695
4,48%
IDR
Indonesische Rupiah
4.44233
4,44%
JPY
Japanischer Yen
4.10903
4,11%
KRW
Südkoreanischer Won
3.69143
3,69%
PHP
Philippinischer Peso
1.32596
1,33%
NGN
Naira
1.27522
1,28%
INR
Indische Rupie
1.12894
1,13%

Diversifikation

Wie breit der Schroder Digital Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.22656
48,23%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Digital Infrastructure Fund machen 48,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Digital Realty Trust Inc
6.39268
6,39%
American Tower Corp
6.23627
6,24%
Cellnex Telecom SA
6.09254
6,09%
Equinix Inc
5.41148
5,41%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA
4.99159
4,99%
SBA Communications Corp Class A
4.7468
4,75%
Crown Castle Inc
4.33207
4,33%
Helios Towers PLC
3.79351
3,79%
Nextdc Ltd
3.33875
3,34%
Singapore Telecommunications Ltd
2.89087
2,89%

Branchen

Der Schroder Digital Infrastructure Fund investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Telekommunikation
38.73312
38,73%
REITs
32.98909
32,99%
Immobilien
14.82678
14,83%
Software
4.37639
4,38%
Bauwesen
3.45698
3,46%
Vermögensverwaltung
1.5762
1,58%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Digital Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 4,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Digital Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 768,80€ an Gewinn erzielt, also +76,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Schroder Digital Infrastructure Fund beträgt seit dem 18.2.2011 70,52% (entspricht 3,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-1,24%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+6,92%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,20%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,18%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+10,37%+10,37%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
-5,39%-1,81%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+23,03%+4,23%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+36,39%+3,15%
Max
?
18.2.2011 - 14.5.2025
+70,52%+3,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Digital Infrastructure Fund
Volatilität
?
11,13%
1 Jahr
12,02%
3 Jahre
11,99%
5 Jahre
12,54%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-27,46%
1 Jahr
-31,14%
3 Jahre
-32,78%
5 Jahre
-42,17%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,26
1 Jahr
-
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,22
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Digital Infrastructure Fund um maximal
-27,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Digital Infrastructure Fund?

Welche Kosten fallen beim Schroder Digital Infrastructure Fund an?

Schüttet der Schroder Digital Infrastructure Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Digital Infrastructure Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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