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M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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267,33 Mio. €
Positionen
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85
Auflage
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03.08.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund wurde am 3. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 267,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
267,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
50,67 Mio. €
Auflagedatum
3. August 2012
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard S. Brody, Daniel White
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
IL
Israel
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
AU
Australien
IE
Irland
FR
Frankreich
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund machen 25,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Northern Trust Global US Dollar D
Alphabet Inc Class A
JPMorgan Chase & Co
Wells Fargo & Co
Cisco Systems Inc
Seagate Technology Holdings PLC
Citigroup Inc
Oracle Corp
Verizon Communications Inc
Exelon Corp
Branchen
Der M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 13,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.483,30£ an Gewinn erzielt, also +348,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,45%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund beträgt seit dem 3.8.2012 348,33% (entspricht 12,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -10,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -9,00% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -2,51% | -2,51% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,30% | +6,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +87,09% | +13,35% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +167,54% | +10,34% |
| Max Tooltip anzeigen | +348,33% | +12,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
14,49%
1 Jahr
12,48%
3 Jahre
12,84%
5 Jahre
13,75%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,57%
1 Jahr
-20,57%
3 Jahre
-20,57%
5 Jahre
-27,71%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,08
1 Jahr
0,50
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,73
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-20,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund an?
Schüttet der M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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