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TER
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MI Charles Stanley Multi Asset 3 Moderate Fund

ISIN
GB00BD89MG92

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,85%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,64 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
?
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03.04.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MI Charles Stanley Multi Asset 3 Moderate Fund wurde am 3. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

13,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,64 Mio. €

Auflagedatum

3. April 2017

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Maitland Institutional Services Ltd.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MI Charles Stanley Multi Asset 3 Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.94134
39,94%
GB

Vereinigtes Königreich

19.55035
19,55%
JP

Japan

5.17208
5,17%
DE

Deutschland

3.37843
3,38%
FR

Frankreich

3.22134
3,22%
CA

Kanada

1.70831
1,71%
IN

Indien

1.57562
1,58%
CH

Schweiz

1.41858
1,42%
NL

Niederlande

1.32635
1,33%
CN

China

1.3164
1,32%
TW

Taiwan

1.23573
1,24%
ES

Spanien

1.13541
1,14%
AU

Australien

1.1261
1,13%
IT

Italien

1.02561
1,03%
SE

Schweden

0.7958
0,80%
SG

Singapur

0.57444
0,57%
HK

Hongkong

0.55648
0,56%
BE

Belgien

0.53846
0,54%
FI

Finnland

0.44715
0,45%
BR

Brasilien

0.39969
0,40%
DK

Dänemark

0.35296
0,35%
KR

Südkorea

0.33571
0,34%
MX

Mexiko

0.31003
0,31%
NO

Norwegen

0.30421
0,30%
PH

Philippinen

0.27734
0,28%
AT

Österreich

0.26424
0,26%
IE

Irland

0.23311
0,23%
ZA

Südafrika

0.23156
0,23%
PL

Polen

0.17119
0,17%
ID

Indonesien

0.17009
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13877
0,14%
CZ

Tschechien

0.09309
0,09%
BM

Bermuda

0.08898
0,09%
PE

Peru

0.08252
0,08%
HU

Ungarn

0.08068
0,08%
EE

Estland

0.07804
0,08%
CO

Kolumbien

0.06257
0,06%
PT

Portugal

0.06048
0,06%
TH

Thailand

0.05615
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05223
0,05%
VN

Vietnam

0.04754
0,05%
AO

Angola

0.03707
0,04%
RO

Rumänien

0.03575
0,04%
MY

Malaysia

0.03307
0,03%
TR

Türkei

0.03138
0,03%
IL

Israel

0.03123
0,03%
LU

Luxemburg

0.02831
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02737
0,03%
SK

Slowakei

0.02714
0,03%
GR

Griechenland

0.02644
0,03%
CL

Chile

0.02539
0,03%
PA

Panama

0.0196
0,02%
LT

Litauen

0.01957
0,02%
RS

Serbien

0.01493
0,01%

Regionen

Amerika
42.55590999999999
42,56%
Europa
34.62762000000001
34,63%
Asien
11.671840000000001
11,67%
Ozeanien
1.17833
1,18%
Afrika
0.26863
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MI Charles Stanley Multi Asset 3 Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
65.13509
65,14%
GBP
Pfund Sterling
34.8649
34,86%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MI Charles Stanley Multi Asset 3 Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.58237
48,58%
37
0
6
31

Branchen

Der MI Charles Stanley Multi Asset 3 Moderate Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.65498
4,65%
Software
4.55422
4,55%
REITs
3.34757
3,35%
Banken
3.22578
3,23%
Hardware
2.94625
2,95%
Regulierte Versorger
2.63409
2,63%
Interaktive Medien
2.58743
2,59%
Zykl. Konsumgüter
2.15778
2,16%
Industrieprodukte
1.8333
1,83%
Pharmaunternehmen
1.7998
1,80%
Öl & Gas
1.6342
1,63%
Transport
1.61026
1,61%
Versicherungen
1.52062
1,52%
Fahrzeuge & Komponenten
1.35116
1,35%
Verpackte Konsumgüter
1.21957
1,22%
Immobilien
1.2103
1,21%
Kapitalmärkte
1.12709
1,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.06154
1,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.97082
0,97%
Basiskonsumgüter
0.97029
0,97%
Telekommunikation
0.95921
0,96%
Reisen & Freizeit
0.95409
0,95%
Unternehmensdienste
0.9423
0,94%
Konglomerate
0.92249
0,92%
Vermögensverwaltung
0.7954
0,80%
Bauwesen
0.73271
0,73%
Kreditdienstleistungen
0.70432
0,70%
Chemikalien
0.69637
0,70%
Medien
0.65222
0,65%
Schwere Maschinen
0.36818
0,37%
Restaurants
0.36358
0,36%
Biotechnologie
0.35205
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32559
0,33%
Metalle & Bergbau
0.29339
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.28173
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.26492
0,26%
Hausbau & Bauwesen
0.26024
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.2557
0,26%
Tabakprodukte
0.24466
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.23799
0,24%
Krankenversicherungen
0.23314
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.20646
0,21%
Finanzdienstleistungen
0.17176
0,17%
Industrievertrieb
0.16849
0,17%
Haushaltsprodukte
0.14322
0,14%
Baustoffe
0.14309
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.11862
0,12%
Stahl
0.10675
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10331
0,10%
Abfallwirtschaft
0.08447
0,08%
Landwirtschaft
0.05899
0,06%
Private Dienstleistungen
0.02357
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02262
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 419,60£ an Gewinn erzielt, also +41,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,12%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MI Charles Stanley Multi Asset 3 Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim MI Charles Stanley Multi Asset 3 Moderate Fund an?

Schüttet der MI Charles Stanley Multi Asset 3 Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MI Charles Stanley Multi Asset 3 Moderate Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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