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Schroder Global Diversified Income Fund

ISIN
GB00BF77ZJ21

Allokation

Sondervermögen

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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
168,06 Mio. €
Positionen
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359
Auflage
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08.08.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Global Diversified Income Fund wurde am 8. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 168,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR Hdg GBPBloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR Hdg GBPBloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

168,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,35 Tsd. €

Auflagedatum

8. August 2019

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder Global Diversified Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

39.08014
39,08%
US

Vereinigte Staaten

19.66579
19,67%
DE

Deutschland

10.60672
10,61%
FR

Frankreich

5.7246
5,72%
JP

Japan

4.72613
4,73%
IT

Italien

4.25559
4,26%
NL

Niederlande

3.40093
3,40%
ES

Spanien

2.84992
2,85%
CH

Schweiz

1.81296
1,81%
CA

Kanada

1.80211
1,80%
SE

Schweden

1.69964
1,70%
BR

Brasilien

1.64903
1,65%
NO

Norwegen

1.54327
1,54%
CN

China

1.48178
1,48%
ZA

Südafrika

1.46629
1,47%
MX

Mexiko

1.26691
1,27%
BE

Belgien

1.25409
1,25%
IL

Israel

0.83769
0,84%
AU

Australien

0.79364
0,79%
TW

Taiwan

0.64788
0,65%
AT

Österreich

0.5714
0,57%
DK

Dänemark

0.51272
0,51%
PL

Polen

0.48265
0,48%
SG

Singapur

0.3972
0,40%
KR

Südkorea

0.39068
0,39%
IE

Irland

0.36595
0,37%
IN

Indien

0.34634
0,35%
FI

Finnland

0.31482
0,31%
EE

Estland

0.22591
0,23%
ID

Indonesien

0.21451
0,21%
CZ

Tschechien

0.1936
0,19%
ZM

Sambia

0.1921
0,19%
GH

Ghana

0.18544
0,19%
TR

Türkei

0.17292
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14522
0,15%
PT

Portugal

0.13586
0,14%
LV

Lettland

0.11451
0,11%
HU

Ungarn

0.11238
0,11%
RS

Serbien

0.10144
0,10%
GR

Griechenland

0.09669
0,10%
HK

Hongkong

0.07243
0,07%
PH

Philippinen

0.07159
0,07%
LT

Litauen

0.06863
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.05574
0,06%
CL

Chile

0.04673
0,05%
JM

Jamaika

0.04182
0,04%
LU

Luxemburg

0.03516
0,04%
PE

Peru

0.03387
0,03%
CO

Kolumbien

0.03252
0,03%
MT

Malta

0.02398
0,02%
AO

Angola

0.0206
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01838
0,02%
NG

Nigeria

0.01704
0,02%
TH

Thailand

0.01365
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01184
0,01%

Regionen

Europa
75.60948000000002
75,61%
Amerika
24.539520000000003
24,54%
Asien
9.638160000000003
9,64%
Afrika
1.8814899999999999
1,88%
Ozeanien
0.81262
0,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Global Diversified Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
39.08014
39,08%
EUR
Euro
30.059179999999998
30,06%
USD
US Dollar
19.667450000000002
19,67%
JPY
Japanischer Yen
4.72613
4,73%
CHF
Schweizer Franken
1.81296
1,81%
CAD
Kanadischer Dollar
1.80211
1,80%
SEK
Schwedische Krone
1.69964
1,70%
BRL
Brasilianischer Real
1.64903
1,65%
NOK
Norwegische Krone
1.54327
1,54%
CNY
Renminbi Yuan
1.48178
1,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.46629
1,47%
MXN
Mexikanischer Peso
1.26691
1,27%
ILS
Shekel
0.83769
0,84%
AUD
Australischer Dollar
0.79364
0,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.64788
0,65%
DKK
Dänische Krone
0.51272
0,51%
PLN
Złoty
0.48265
0,48%
SGD
Singapur-Dollar
0.3972
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.39068
0,39%
INR
Indische Rupie
0.34634
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21451
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.1936
0,19%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.1921
0,19%
GHS
Cedi
0.18544
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.17292
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.14522
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.11238
0,11%
RSD
Serbischer Dinar
0.10144
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07243
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.07159
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.05574
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.04673
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04182
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03387
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03252
0,03%
AOA
Kwanza
0.0206
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01838
0,02%
NGN
Naira
0.01704
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01365
0,01%
KZT
Tenge
0.01184
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder Global Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.9808
80,98%
359
230
97
32

Branchen

Der Schroder Global Diversified Income Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
2.96842
2,97%
Halbleiter
2.68762
2,69%
Industrieprodukte
1.38366
1,38%
Tabakprodukte
0.53688
0,54%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19601
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.16678
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.10548
0,11%
Krankenversicherungen
0.10149
0,10%
Banken
0.06491
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05144
0,05%
Metalle & Bergbau
0.04771
0,05%
REITs
0.01737
0,02%
Landwirtschaft
0.01358
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.0131
0,01%
Kapitalmärkte
0.0127
0,01%
Versicherungen
0.01041
0,01%
Biotechnologie
0.01031
0,01%
Software
0.00967
0,01%
Öl & Gas
0.00831
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00673
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00668
0,01%
Telekommunikation
0.00632
0,01%
Bauwesen
0.00612
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00517
0,01%
Unternehmensdienste
0.00441
0,00%
Interaktive Medien
0.0035
0,00%
Transport
0.00336
0,00%
Regulierte Versorger
0.00325
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00316
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00227
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00182
0,00%
Baustoffe
0.00174
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00157
0,00%
Chemikalien
0.00149
0,00%
Stahl
0.00137
0,00%
Konglomerate
0.00134
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00133
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00118
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00111
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00104
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.001
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00082
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00063
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00061
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00056
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00052
0,00%
Hardware
0.00051
0,00%
Medien
0.00049
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00041
0,00%
Immobilien
0.00035
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0003
0,00%
Industrievertrieb
0.00026
0,00%
Restaurants
0.00023
0,00%
Bildung
0.00018
0,00%
Schwere Maschinen
0.00017
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 269,60£ an Gewinn erzielt, also +26,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,43%Thesaurierend7,2 Mrd. €02.12.19
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,64%Ausschüttend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Global Diversified Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Schroder Global Diversified Income Fund an?

Schüttet der Schroder Global Diversified Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Global Diversified Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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