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Fidelity Institutional Diversified Income Fund

ISIN
GB00BF8DCC15

Allokation

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
142,43 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
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21.02.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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6M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Institutional Diversified Income Fund wurde am 21. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 142,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,64%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

142,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

142,43 Mio. €

Auflagedatum

21. Februar 2018

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Eugene Peter Philalithis, Chris Forgan, George Efstathopoulos, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Institutional Diversified Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.48634
27,49%
GB

Vereinigtes Königreich

18.84449
18,84%
IE

Irland

5.90215
5,90%
FR

Frankreich

3.60525
3,61%
DE

Deutschland

3.35741
3,36%
MX

Mexiko

3.07712
3,08%
AU

Australien

2.95437
2,95%
BR

Brasilien

2.89902
2,90%
ZA

Südafrika

2.42558
2,43%
ES

Spanien

1.70744
1,71%
NL

Niederlande

1.67127
1,67%
CH

Schweiz

1.49129
1,49%
JP

Japan

0.98239
0,98%
FI

Finnland

0.92597
0,93%
IT

Italien

0.79014
0,79%
IN

Indien

0.75152
0,75%
IL

Israel

0.66657
0,67%
TW

Taiwan

0.65968
0,66%
CA

Kanada

0.64896
0,65%
SE

Schweden

0.63257
0,63%
SG

Singapur

0.5862
0,59%
CO

Kolumbien

0.52893
0,53%
TR

Türkei

0.48095
0,48%
CN

China

0.42791
0,43%
KR

Südkorea

0.39866
0,40%
NG

Nigeria

0.37107
0,37%
GR

Griechenland

0.3511
0,35%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.32834
0,33%
PE

Peru

0.31664
0,32%
HK

Hongkong

0.30437
0,30%
BE

Belgien

0.29463
0,29%
CZ

Tschechien

0.29031
0,29%
PL

Polen

0.2822
0,28%
EG

Ägypten

0.25509
0,26%
UZ

Usbekistan

0.24647
0,25%
AT

Österreich

0.24301
0,24%
AR

Argentinien

0.24181
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.22463
0,22%
JM

Jamaika

0.21878
0,22%
MO

Macao

0.21446
0,21%
ID

Indonesien

0.20083
0,20%
CL

Chile

0.19623
0,20%
CI

Elfenbeinküste

0.18603
0,19%
MY

Malaysia

0.18598
0,19%
GH

Ghana

0.17292
0,17%
RO

Rumänien

0.15472
0,15%
KZ

Kasachstan

0.14938
0,15%
AO

Angola

0.1428
0,14%
EC

Ecuador

0.14191
0,14%
PT

Portugal

0.1219
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.12123
0,12%
SN

Senegal

0.11766
0,12%
ZM

Sambia

0.11653
0,12%
HU

Ungarn

0.11493
0,11%
GE

Georgien

0.10356
0,10%
QA

Katar

0.10339
0,10%
NO

Norwegen

0.09495
0,09%
PK

Pakistan

0.09201
0,09%
UA

Ukraine

0.08812
0,09%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.08712
0,09%
OM

Oman

0.08632
0,09%
PH

Philippinen

0.07053
0,07%
TH

Thailand

0.06389
0,06%
PA

Panama

0.05985
0,06%
BM

Bermuda

0.04834
0,05%
LT

Litauen

0.04599
0,05%
GT

Guatemala

0.04476
0,04%
LU

Luxemburg

0.04161
0,04%
TG

Togo

0.04052
0,04%
BG

Bulgarien

0.03961
0,04%
DK

Dänemark

0.03701
0,04%
MN

Mongolei

0.03494
0,03%
BJ

Benin

0.03456
0,03%
RS

Serbien

0.03453
0,03%
EE

Estland

0.03293
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.02649
0,03%
VE

Venezuela

0.02546
0,03%
GA

Gabun

0.02505
0,03%
UY

Uruguay

0.024
0,02%
BH

Bahrain

0.02308
0,02%
HR

Kroatien

0.0196
0,02%
LB

Libanon

0.01865
0,02%
MA

Marokko

0.01736
0,02%
CR

Costa Rica

0.01485
0,01%
MT

Malta

0.01266
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01012
0,01%

Regionen

Europa
41.23429999999999
41,23%
Amerika
35.82314
35,82%
Asien
7.77536
7,78%
Afrika
3.999
4,00%
Ozeanien
2.95437
2,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Institutional Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
27.6374
27,64%
EUR
Euro
19.109220000000004
19,11%
GBP
Pfund Sterling
18.84449
18,84%
MXN
Mexikanischer Peso
3.07712
3,08%
AUD
Australischer Dollar
2.95437
2,95%
BRL
Brasilianischer Real
2.89902
2,90%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.42558
2,43%
CHF
Schweizer Franken
1.49129
1,49%
JPY
Japanischer Yen
0.98239
0,98%
INR
Indische Rupie
0.75152
0,75%
ILS
Shekel
0.66657
0,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.65968
0,66%
CAD
Kanadischer Dollar
0.64896
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.63257
0,63%
SGD
Singapur-Dollar
0.5862
0,59%
COP
Kolumbianischer Peso
0.52893
0,53%
TRY
Türkische Lira
0.48095
0,48%
CNY
Renminbi Yuan
0.42791
0,43%
KRW
Südkoreanischer Won
0.39866
0,40%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.37877
0,38%
NGN
Naira
0.37107
0,37%
AED
Arabischer Dirham
0.32834
0,33%
PEN
Peruanischer Sol
0.31664
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30437
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.29031
0,29%
PLN
Złoty
0.2822
0,28%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.25509
0,26%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.24647
0,25%
ARS
Argentinischer Peso
0.24181
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.22463
0,22%
JMD
Jamaika-Dollar
0.21878
0,22%
MOP
Macau-Pataca
0.21446
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20083
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.19623
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.18598
0,19%
GHS
Cedi
0.17292
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.15472
0,15%
KZT
Tenge
0.14938
0,15%
AOA
Kwanza
0.1428
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12123
0,12%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.11653
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11493
0,11%
GEL
Georgischer Lari
0.10356
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.10339
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09495
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.09201
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08812
0,09%
CDF
Kongo-Franc
0.08712
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.08632
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.07053
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06389
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05985
0,06%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04834
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04476
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03961
0,04%
DKK
Dänische Krone
0.03701
0,04%
MNT
Tugrik
0.03494
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.03453
0,03%
AZN
Manat
0.02649
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02546
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02505
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.024
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02308
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.0196
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01865
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01736
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01485
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01012
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Institutional Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

105.06073
105,06%
53
2
6
45

Branchen

Der Fidelity Institutional Diversified Income Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.39074
1,39%
Halbleiter
1.32819
1,33%
Hardware
0.76334
0,76%
Interaktive Medien
0.69465
0,69%
Zykl. Konsumgüter
0.57813
0,58%
Pharmaunternehmen
0.38959
0,39%
Banken
0.36522
0,37%
Versicherungen
0.34311
0,34%
Öl & Gas
0.29602
0,30%
Kreditdienstleistungen
0.26577
0,27%
Kapitalmärkte
0.22686
0,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.22153
0,22%
Fahrzeuge & Komponenten
0.21203
0,21%
Regulierte Versorger
0.20301
0,20%
Medizinprodukte & Geräte
0.20273
0,20%
Basiskonsumgüter
0.18602
0,19%
REITs
0.18098
0,18%
Industrieprodukte
0.17858
0,18%
Medien
0.16067
0,16%
Verpackte Konsumgüter
0.1578
0,16%
Vermögensverwaltung
0.11831
0,12%
Telekommunikation
0.11766
0,12%
Transport
0.10234
0,10%
Reisen & Freizeit
0.1018
0,10%
Chemikalien
0.09972
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09874
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09372
0,09%
Krankenversicherungen
0.09036
0,09%
Restaurants
0.08323
0,08%
Schwere Maschinen
0.07166
0,07%
Tabakprodukte
0.06606
0,07%
Bauwesen
0.06365
0,06%
Unternehmensdienste
0.05073
0,05%
Konglomerate
0.04099
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03902
0,04%
Biotechnologie
0.03758
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03331
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02401
0,02%
Metalle & Bergbau
0.02331
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02161
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.02131
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02101
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02025
0,02%
Industrievertrieb
0.02019
0,02%
Immobilien
0.01577
0,02%
Landwirtschaft
0.0139
0,01%
Baustoffe
0.01303
0,01%
Stahl
0.0093
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00719
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00296
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00109
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -192,60£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -19,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,71%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Trojan Fund0,76%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,25%Ausschüttend4,3 Mrd. €07.12.23
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,3 Mrd. €22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Institutional Diversified Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Institutional Diversified Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Institutional Diversified Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Institutional Diversified Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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