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TER
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EdenTree Multi-Asset Balanced

ISIN
GB00BMWPSL30

Allokation

Kein Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,88%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,64 Mio. €
Positionen
?
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26
Auflage
?
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01.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der EdenTree Multi-Asset Balanced wurde am 1. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,64 Mio. €

Auflagedatum

1. Juli 2021

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Chris Hiorns

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den EdenTree Multi-Asset Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

35.99268
35,99%
US

Vereinigte Staaten

12.58541
12,59%
FR

Frankreich

8.11132
8,11%
NL

Niederlande

3.57297
3,57%
DE

Deutschland

3.50575
3,51%
JP

Japan

2.37991
2,38%
IT

Italien

2.15875
2,16%
ES

Spanien

1.74373
1,74%
SE

Schweden

1.44252
1,44%
CA

Kanada

1.26892
1,27%
DK

Dänemark

1.15275
1,15%
AU

Australien

0.96967
0,97%
CH

Schweiz

0.92602
0,93%
NO

Norwegen

0.82708
0,83%
TW

Taiwan

0.59192
0,59%
FI

Finnland

0.4646
0,46%
IE

Irland

0.24052
0,24%
HK

Hongkong

0.21929
0,22%
BE

Belgien

0.15203
0,15%
AT

Österreich

0.10004
0,10%
LU

Luxemburg

0.09522
0,10%
VN

Vietnam

0.0867
0,09%
PT

Portugal

0.04311
0,04%
SG

Singapur

0.03832
0,04%

Regionen

Europa
60.53662
60,54%
Amerika
13.85433
13,85%
Asien
3.3161400000000003
3,32%
Ozeanien
0.96967
0,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdenTree Multi-Asset Balanced enthalten:
GBP
Pfund Sterling
35.99268
35,99%
EUR
Euro
20.18804
20,19%
USD
US Dollar
12.58541
12,59%
JPY
Japanischer Yen
2.37991
2,38%
SEK
Schwedische Krone
1.44252
1,44%
CAD
Kanadischer Dollar
1.26892
1,27%
DKK
Dänische Krone
1.15275
1,15%
AUD
Australischer Dollar
0.96967
0,97%
CHF
Schweizer Franken
0.92602
0,93%
NOK
Norwegische Krone
0.82708
0,83%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.59192
0,59%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21929
0,22%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0867
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.03832
0,04%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der EdenTree Multi-Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.57689
87,58%
26
3
0
23

Branchen

Der EdenTree Multi-Asset Balanced investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
5.83539
5,84%
Unternehmensdienste
3.48795
3,49%
Vermögensverwaltung
3.32158
3,32%
Software
3.28529
3,29%
REITs
3.25596
3,26%
Regulierte Versorger
2.9066
2,91%
Pharmaunternehmen
2.37192
2,37%
Versicherungen
2.36733
2,37%
Banken
2.24154
2,24%
Abfallwirtschaft
2.10888
2,11%
Bauwesen
2.01145
2,01%
Halbleiter
1.97409
1,97%
Interaktive Medien
1.64483
1,64%
Medizinprodukte & Geräte
1.39719
1,40%
Reisen & Freizeit
1.33751
1,34%
Chemikalien
0.92621
0,93%
Hardware
0.91627
0,92%
Zykl. Konsumgüter
0.88886
0,89%
Basiskonsumgüter
0.829
0,83%
Kapitalmärkte
0.77989
0,78%
Forsterzeugnisse
0.70048
0,70%
Konglomerate
0.6514
0,65%
Telekommunikation
0.63014
0,63%
Kleidung & Accessoires
0.50939
0,51%
Industrievertrieb
0.41188
0,41%
Medien
0.37802
0,38%
Gesundheitsdienstleister
0.36723
0,37%
Fahrzeuge & Komponenten
0.34082
0,34%
Haushaltsprodukte
0.33728
0,34%
Restaurants
0.29665
0,30%
Verpackte Konsumgüter
0.28888
0,29%
Immobilien
0.27031
0,27%
Biotechnologie
0.21105
0,21%
Baustoffe
0.16709
0,17%
Landwirtschaft
0.15358
0,15%
Transport
0.08918
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.07839
0,08%
Private Dienstleistungen
0.05606
0,06%
Stahl
0.00546
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den EdenTree Multi-Asset Balanced?

Welche Kosten fallen beim EdenTree Multi-Asset Balanced an?

Schüttet der EdenTree Multi-Asset Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdenTree Multi-Asset Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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