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TER
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The Millau Fund

ISIN
GB00BNBPZS79

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,13%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
60,35 Mio. €
Positionen
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99
Auflage
?
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14.12.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der The Millau Fund wurde am 14. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI +4%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI +4%

Gesamtkosten (TER)

1,13%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

60,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

76,14 Mio. €

Auflagedatum

14. Dezember 2022

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den The Millau Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.54839
51,55%
GB

Vereinigtes Königreich

12.23276
12,23%
JP

Japan

4.37535
4,38%
CH

Schweiz

2.56118
2,56%
CN

China

2.33494
2,33%
FR

Frankreich

1.50476
1,50%
DE

Deutschland

1.46733
1,47%
TW

Taiwan

1.32437
1,32%
IN

Indien

1.00853
1,01%
NL

Niederlande

0.79308
0,79%
KR

Südkorea

0.68976
0,69%
IE

Irland

0.65059
0,65%
CA

Kanada

0.58945
0,59%
ES

Spanien

0.36259
0,36%
IT

Italien

0.36057
0,36%
BR

Brasilien

0.31342
0,31%
AU

Australien

0.29064
0,29%
SE

Schweden

0.2886
0,29%
HK

Hongkong

0.2881
0,29%
ZA

Südafrika

0.26581
0,27%
DK

Dänemark

0.24802
0,25%
SG

Singapur

0.198
0,20%
BE

Belgien

0.18265
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.13693
0,14%
ID

Indonesien

0.1062
0,11%
FI

Finnland

0.10204
0,10%
PL

Polen

0.10068
0,10%
MX

Mexiko

0.09422
0,09%
MY

Malaysia

0.09149
0,09%
TH

Thailand

0.0907
0,09%
GR

Griechenland

0.0868
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08404
0,08%
NO

Norwegen

0.07686
0,08%
PH

Philippinen

0.05274
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04935
0,05%
CL

Chile

0.04424
0,04%
AT

Österreich

0.03937
0,04%
VN

Vietnam

0.03037
0,03%
TR

Türkei

0.02987
0,03%
PT

Portugal

0.02516
0,03%
AR

Argentinien

0.01956
0,02%
HU

Ungarn

0.01826
0,02%
KW

Kuwait

0.01809
0,02%
QA

Katar

0.01787
0,02%
IL

Israel

0.01387
0,01%
LU

Luxemburg

0.01038
0,01%

Regionen

Amerika
52.66561999999999
52,67%
Europa
21.123440000000006
21,12%
Asien
10.897130000000002
10,90%
Ozeanien
0.29413
0,29%
Afrika
0.26744
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Millau Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.54842
51,55%
GBP
Pfund Sterling
12.23276
12,23%
EUR
Euro
5.586030000000001
5,59%
JPY
Japanischer Yen
4.37535
4,38%
CHF
Schweizer Franken
2.56118
2,56%
CNY
Renminbi Yuan
2.33494
2,33%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.32437
1,32%
INR
Indische Rupie
1.00853
1,01%
KRW
Südkoreanischer Won
0.68976
0,69%
CAD
Kanadischer Dollar
0.58945
0,59%
BRL
Brasilianischer Real
0.31342
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.29064
0,29%
SEK
Schwedische Krone
0.2886
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2881
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26581
0,27%
DKK
Dänische Krone
0.24802
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.198
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.13693
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1062
0,11%
PLN
Złoty
0.10068
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09422
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09149
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.0907
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08404
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07686
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.05274
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04935
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04424
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03037
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02987
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.01956
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01826
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01809
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01787
0,02%
ILS
Shekel
0.01387
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der The Millau Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.12481
31,12%
99
30
17
52

Branchen

Der The Millau Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.47065
11,47%
Halbleiter
5.64091
5,64%
Zykl. Konsumgüter
5.08801
5,09%
Hardware
4.45949
4,46%
Banken
3.52164
3,52%
Interaktive Medien
3.35922
3,36%
Versicherungen
2.67398
2,67%
Pharmaunternehmen
2.5757
2,58%
Unternehmensdienste
2.28192
2,28%
Kreditdienstleistungen
2.1756
2,18%
Med. Diagnostik & Forschung
2.08807
2,09%
Medizinprodukte & Geräte
1.99755
2,00%
Kapitalmärkte
1.88677
1,89%
Industrieprodukte
1.76443
1,76%
Öl & Gas
1.40221
1,40%
Verpackte Konsumgüter
1.3026
1,30%
Basiskonsumgüter
1.18412
1,18%
Fahrzeuge & Komponenten
1.179
1,18%
Chemikalien
1.03704
1,04%
REITs
0.92927
0,93%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.91799
0,92%
Telekommunikation
0.81507
0,82%
Regulierte Versorger
0.80437
0,80%
Bauwesen
0.7573
0,76%
Transport
0.70005
0,70%
Medien
0.68627
0,69%
Reisen & Freizeit
0.62763
0,63%
Konglomerate
0.62112
0,62%
Biotechnologie
0.51842
0,52%
Behälter & Verpackungen
0.48248
0,48%
Vermögensverwaltung
0.42813
0,43%
Immobilien
0.41264
0,41%
Restaurants
0.38355
0,38%
Schwere Maschinen
0.35325
0,35%
Metalle & Bergbau
0.34532
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33911
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.30733
0,31%
Krankenversicherungen
0.28867
0,29%
Baustoffe
0.24237
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.21753
0,22%
Tabakprodukte
0.18921
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.18738
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.14471
0,14%
Industrievertrieb
0.14282
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.11207
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.09473
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.08876
0,09%
Stahl
0.0857
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07788
0,08%
Haushaltsprodukte
0.06059
0,06%
Landwirtschaft
0.04481
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03081
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.0188
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01868
0,02%
Bildung
0.01218
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 303,60£ an Gewinn erzielt, also +30,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,33%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Trojan Fund1,01%Ausschüttend5,8 Mrd. €31.05.01
Trojan Fund1,01%Thesaurierend5,8 Mrd. €05.08.04
Trojan Fund0,76%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund1,51%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund1,51%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,3 Mrd. €22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,25%Ausschüttend4,3 Mrd. €07.12.23
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den The Millau Fund?

Welche Kosten fallen beim The Millau Fund an?

Schüttet der The Millau Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Millau Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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