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Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,56 Mrd. €
Positionen
138
Auflage
13.12.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund wurde am 13. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,56 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,56 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
7,23 Mio. €
Auflagedatum
13. Dezember 2023
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Timothy Foster, Christopher Ellinger, Ravin Seeneevassen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Australien
Regionen
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund machen 29,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.45% 04/01/2025
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.46% 04/01/2025
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.47% 04/01/2025
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 4.45% 04/01/2025
CREDIT AGRICOLE CIB TD 4.45% 04/01/2025
KBC BANK NV TD 4.45% 04/01/2025
ABN AMRO BANK NV TD 4.45% 04/01/2025
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.44% 04/01/2025
SG Issuer S.A. 0%
BNP Paribas Issuance BV 4.54809%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,01%
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund an?
Schüttet der Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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