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Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,63 Mrd. €
Positionen
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142
Auflage
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13.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund wurde am 13. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,63 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,63 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
29,64 Mio. €
Auflagedatum
13. Dezember 2023
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Timothy Foster, Christopher Ellinger, Ravin Seeneevassen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
LU
Luxemburg
FR
Frankreich
NL
Niederlande
AU
Australien
Regionen
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
142
0
5
137
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund machen 31,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KBC BANK TD 3.95% 01/09/2025
HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 3.97% 01/09/2025
LBBW (UNGTD) TD 3.97% 01/09/2025
SG ISSUER 0% 25/06/2026 CPN RATE = + 5 BP
MIZUHO LDN TD 3.96% 01/09/2025
DZ BANK TD 3.95% 01/09/2025
SUMI TRUST BANK TD 3.94% 01/09/2025
BNP Paribas Issuance BV 4.06747%
CHESHAM FINANCE CP 3.97% 02/09/2025
MAINBEACH FUNDI CP 3.97% 02/09/2025
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,30£ an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,63%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund an?
Schüttet der Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund?
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