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Liontrust Global Innovation Fund
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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314,45 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust Global Innovation Fund wurde am 27. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 314,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
314,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,24 €
Auflagedatum
27. November 2024
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robin Geffen, James Dowey, Storm Uru, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Liontrust Global Innovation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
CA
Kanada
BR
Brasilien
TW
Taiwan
DK
Dänemark
IT
Italien
JP
Japan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust Global Innovation Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust Global Innovation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust Global Innovation Fund machen 33,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Eli Lilly and Co
Broadcom Inc
ServiceNow Inc
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg
Tesla Inc
CrowdStrike Holdings Inc Class A
GE Vernova Inc
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A
Applied Materials Inc
Branchen
Der Liontrust Global Innovation Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,70£ an Gewinn erzielt, also +0,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,81%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Liontrust Global Innovation Fund beträgt seit dem 27.11.2024 0,37% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +9,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +17,34% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,25% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,37% | +0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust Global Innovation Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,85% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,08% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 11.12.23 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,53% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 08.11.24 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,70% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 28.08.20 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,70% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 20.08.18 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,85% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,70% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 06.01.20 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,70% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 27.01.23 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,53% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 08.11.24 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,53% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 08.11.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust Global Innovation Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust Global Innovation Fund an?
Schüttet der Liontrust Global Innovation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust Global Innovation Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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