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AI Balanced Pension Fund
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TER
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0,02%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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6,81 Mrd. €
Positionen
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2.179
Auflage
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12.06.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AI Balanced Pension Fund wurde am 12. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,81 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA +4% GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA +4% GBP
Gesamtkosten (TER)
0,02%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,81 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
6,8 Mrd. €
Auflagedatum
12. Juni 2015
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AI Balanced Pension Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CN
China
CH
Schweiz
NL
Niederlande
ES
Spanien
TW
Taiwan
IT
Italien
IN
Indien
CA
Kanada
AU
Australien
KR
Südkorea
SE
Schweden
BR
Brasilien
SG
Singapur
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
ID
Indonesien
DK
Dänemark
MY
Malaysia
FI
Finnland
PL
Polen
TH
Thailand
BE
Belgien
NO
Norwegen
HK
Hongkong
RO
Rumänien
AT
Österreich
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
CZ
Tschechien
CL
Chile
HU
Ungarn
IE
Irland
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PH
Philippinen
PA
Panama
EG
Ägypten
PE
Peru
NG
Nigeria
OM
Oman
DO
Dominikanische Republik
GT
Guatemala
SV
El Salvador
GR
Griechenland
KZ
Kasachstan
PT
Portugal
CI
Elfenbeinküste
AO
Angola
NZ
Neuseeland
IL
Israel
CR
Costa Rica
KW
Kuwait
QA
Katar
MO
Macao
PY
Paraguay
LU
Luxemburg
JO
Jordanien
AZ
Aserbaidschan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AI Balanced Pension Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
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Neuer Taiwan-Dollar
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Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
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THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
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Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
CZK
Tschechische Krone
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TRY
Türkische Lira
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Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
OMR
Omanischer Rial
DOP
Dominikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
XOF
CFA-Franc BCEAO
KZT
Tenge
AOA
Kwanza
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
CRC
Costa-Rica-Colón
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
MOP
Macau-Pataca
PYG
Paraguayischer Guaraní
JOD
Jordanischer Dinar
AZN
Manat
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AI Balanced Pension Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
2.179
1.183
843
153
Branchen
Der AI Balanced Pension Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AI Balanced Pension Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 6,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AI Balanced Pension Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 505,00£ an Gewinn erzielt, also +50,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,92%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AI Balanced Pension Fund beträgt seit dem 12.6.2015 89,44% (entspricht 5,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,77% | +13,77% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +30,94% | +9,30% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +34,74% | +6,14% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +100,92% | +7,23% |
| Max Tooltip anzeigen | +89,44% | +5,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AI Balanced Pension Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,04£ | 2,58% |
| 2025 | 0,04£ | 2,87% |
| 2024 | 0,04£ | 2,89% |
| 2023 | 0,03£ | 2,08% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AI Balanced Pension Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,12%
1 Jahr
6,17%
3 Jahre
6,41%
5 Jahre
6,87%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,22%
1 Jahr
-12,82%
3 Jahre
-15,18%
5 Jahre
-21,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,78
1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,06
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Mercer Multi Asset Growth Fund | 0,16% | Thesaurierend | 8,9 Mrd. € | 05.06.19 |
| Mercer Multi Asset Growth Fund | 0,25% | Thesaurierend | 8,9 Mrd. € | 02.09.20 |
| AI Balanced Pension Fund | 0,02% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 12.06.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AI Balanced Pension Fund?
Welche Kosten fallen beim AI Balanced Pension Fund an?
Schüttet der AI Balanced Pension Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AI Balanced Pension Fund?
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