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ETF Name
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TER
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Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Sterling Aggregate Bond Fund
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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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44,22 Mio. €
Positionen
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196
Auflage
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16.03.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Sterling Aggregate Bond Fund wurde am 16. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Sterling Non-Gilt TR GBPFTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Sterling Non-Gilt TR GBPFTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
44,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
542,65 €
Auflagedatum
16. März 2020
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Phil Annen, Duncan Sutherland, Paul Dilworth, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Sterling Aggregate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
CO
Kolumbien
IT
Italien
ZA
Südafrika
FR
Frankreich
PE
Peru
ID
Indonesien
NZ
Neuseeland
AU
Australien
NO
Norwegen
CA
Kanada
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
DO
Dominikanische Republik
JP
Japan
SE
Schweden
SG
Singapur
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Sterling Aggregate Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
UYU
Uruguayischer Peso
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Sterling Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
196
1
130
65
Branchen
Der Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Sterling Aggregate Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,49%Aktuelle Rendite
5,31%Durchschnittlicher Kupon
4,84%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -224,80£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,35%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Sterling Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Sterling Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Sterling Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Sterling Aggregate Bond Fund?
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