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Value Partners Classic
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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742,29 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.10.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Partners Classic wurde am 16. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 742,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Hang Seng HSI PR HKD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Hang Seng HSI PR HKD
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
742,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
16. Oktober 2017
Fondsdomizil
Hongkong
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Louis Chun Ki So, Michelle Yu
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Partners Classic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
HK
Hongkong
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Partners Classic enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Partners Classic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Partners Classic machen 56,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Meituan Class B
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Xiaomi Corp Class B
China Merchants Bank Co Ltd Class H
Zijin Mining Group Co Ltd Class H
SIIC Environment Holdings Ltd
BYD Co Ltd Class H
China Mobile Ltd
Branchen
Der Value Partners Classic investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,90$ an Gewinn erzielt, also +2,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,59%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Partners Classic beträgt seit dem 7.4.2025 16,01% (entspricht 16,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,23% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,01% | +16,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value Partners Classic finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10$ | 2,95% |
| 2024 | 0,23$ | |
| 2023 | 0,23$ | |
| 2022 | 0,23$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Partners Classic
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Partners Classic um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-11,69%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Partners Classic?
Welche Kosten fallen beim Value Partners Classic an?
Schüttet der Value Partners Classic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Partners Classic?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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