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TER
0,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
4,82 Mrd. €
Positionen
47
Auflage
21.11.2024
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GMO Quality Investment Fund wurde am 21. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,82 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
4,82 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
26,97 Mio. €
Auflagedatum
21. November 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas R. Hancock, David Cowan, Anthony Hene, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GMO Quality Investment Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Taiwan
Schweiz
Dänemark
Niederlande
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GMO Quality Investment Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der GMO Quality Investment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
47
46
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GMO Quality Investment Fund machen 36,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Apple Inc
Alphabet Inc Class A
Meta Platforms Inc Class A
Abbott Laboratories
Johnson & Johnson
SAP SE
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
UnitedHealth Group Inc
Oracle Corp
Branchen
Der GMO Quality Investment Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -38,50£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,91%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GMO Quality Investment Fund beträgt seit dem 21.11.2024 -3,98% (entspricht -3,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,99% | - |
| 1 Monat | +5,40% | - |
| 3 Monate | -8,20% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -3,98% | -3,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GMO Quality Investment Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,05£ | 0,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GMO Quality Investment Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 103 Mrd. € | 19.05.10 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 60 Mrd. € | 14.05.19 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0,07% | Physisch | Ausschüttend | 60 Mrd. € | 22.05.12 |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Thesaurierend | 36 Mrd. € | 08.12.14 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 0,05% | Synthetisch | Ausschüttend | 36 Mrd. € | 26.10.15 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Thesaurierend | 36 Mrd. € | 20.05.10 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0,03% | Physisch | Ausschüttend | 23 Mrd. € | 19.03.12 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 0,03% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 31.10.23 |
| SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 0,05% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 31.10.18 |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 15.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GMO Quality Investment Fund?
Welche Kosten fallen beim GMO Quality Investment Fund an?
Schüttet der GMO Quality Investment Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GMO Quality Investment Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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