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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund
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TER
1,69%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
356,96 Mio. €
Positionen
708
Auflage
02.10.2023
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund wurde am 2. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 356,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
356,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
446,61 €
Auflagedatum
2. Oktober 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yacov Arnopolin, Pramol Dhawan, Stephen Koon Bong Chang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Belize
Polen
Tschechien
Südafrika
Chile
Kolumbien
Dominikanische Republik
Ungarn
Peru
Malaysia
Indien
China
Türkei
Vereinigtes Königreich
Schweden
Israel
Thailand
Argentinien
Rumänien
Elfenbeinküste
Irland
Ecuador
Nigeria
Ägypten
Kaimaninseln
Brasilien
Usbekistan
Angola
Kenia
Ghana
Bulgarien
Panama
Senegal
Kamerun
Deutschland
Niederlande
Aserbaidschan
Marokko
Bahrain
Vereinigte Arabische Emirate
Paraguay
Luxemburg
Saudi-Arabien
Venezuela
Südkorea
Kasachstan
Ukraine
Indonesien
Gabun
Sri Lanka
Philippinen
Frankreich
Sambia
Benin
Russland
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BZD
Belize-Dollar
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
ILS
Shekel
THB
Thailändischer Baht
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
KYD
Kaiman-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
KES
Kenia-Schilling
XAF
CFA-Franc BEAC
GHS
Cedi
BGN
Bulgarischer Lew
PAB
Panamaischer Balboa
AZN
Manat
MAD
Marokkanischer Dirham
BHD
Bahrain-Dinar
AED
Arabischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
SAR
Saudi-Riyal
VEF
Venezolanischer Bolívar
KRW
Südkoreanischer Won
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
IDR
Indonesische Rupiah
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PHP
Philippinischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
RUB
Russischer Rubel
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
708
8
341
359
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund machen 49,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Bonds 1.75%
Dominican Republic 10.5%
Poland (Republic of) 5.75%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
United States Treasury Notes 0.625%
South Africa (Republic of) 8%
Colombia (Republic Of) 7%
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Peru (Republic Of) 6.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
85,89%Aktuelle Rendite
7,77%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 199,00$ an Gewinn erzielt, also +19,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,88%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund beträgt seit dem 2.10.2023 19,90% (entspricht 9,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,25% | - |
| 1 Monat | +3,36% | - |
| 3 Monate | +1,61% | - |
| 6 Monate | +5,83% | - |
| 1 Jahr | +7,82% | +7,82% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +19,90% | +9,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund
Volatilität
5,39%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,17%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,72
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.11.2024.
-4,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 11.02.13 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,52% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund?
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