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TER
0,54%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,72 Mrd. €
Positionen
37
Auflage
19.10.2023
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund wurde am 19. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,72 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,72 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,16 €
Auflagedatum
19. Oktober 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Anders, Brian Kersmanc, Sudarshan Murthy, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
36
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund machen 45,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AT&T Inc
Progressive Corp
Verizon Communications Inc
American International Group Inc
American Electric Power Co Inc
The Cigna Group
Netflix Inc
Microsoft Corp
AstraZeneca PLC ADR
Coca-Cola Co
Branchen
Der GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 34,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 193,00€ an Gewinn erzielt, also +19,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund beträgt seit dem 19.10.2023 20,15% (entspricht 9,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,25% | - |
| 1 Monat | +1,36% | - |
| 3 Monate | -22,37% | - |
| 6 Monate | -15,39% | - |
| 1 Jahr | -7,10% | -7,10% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +20,15% | +9,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03€ | 0,61% |
| 2024 | 0,06€ | 0,40% |
| 2023 | 0,01€ | 0,10% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund
Volatilität
15,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-23,56%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-23,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 15.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund an?
Schüttet der GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GQG Global UCITS ICAV - GQG Partners US Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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