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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN IE0001466691 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE0001466691

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,58%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

869,97 Mio. €

Positionen

398

Auflage

11.08.1997

Anzеigе

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Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund wurde am 11. August 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 869,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,58%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

869,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

11. August 1997

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

China

26.25649

26,26%

Taiwan

16.53665

16,54%

Südkorea

14.25569

14,26%

Indien

11.65105

11,65%

Brasilien

6.00391

6,00%

Südafrika

5.02032

5,02%

Vereinigte Arabische Emirate

2.80786

2,81%

Mexiko

1.99195

1,99%

Ungarn

1.81168

1,81%

Saudi-Arabien

1.65371

1,65%

Indonesien

1.38897

1,39%

Chile

1.34105

1,34%

Griechenland

1.31275

1,31%

Thailand

1.17034

1,17%

Philippinen

0.75048

0,75%

Polen

0.72285

0,72%

Ägypten

0.55258

0,55%

Türkei

0.51593

0,52%

Malaysia

0.49642

0,50%

Hongkong

0.48799

0,49%

Kolumbien

0.47881

0,48%

Italien

0.25962

0,26%

Tschechien

0.18139

0,18%

Luxemburg

0.14221

0,14%

Singapur

0.13623

0,14%

Vereinigtes Königreich

0.12052

0,12%

Rumänien

0.11719

0,12%

Peru

0.10585

0,11%

Regionen

Asien

78.21366

78,21%

Amerika

9.81572

9,82%

Afrika

5.5729

5,57%

Europa

4.66821

4,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

26.25649

26,26%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

16.53665

16,54%

KRW

Südkoreanischer Won

14.25569

14,26%

INR

Indische Rupie

11.65105

11,65%

BRL

Brasilianischer Real

6.00391

6,00%

ZAR

Südafrikanischer Rand

5.02032

5,02%

AED

Arabischer Dirham

2.80786

2,81%

MXN

Mexikanischer Peso

1.99195

1,99%

HUF

Ungarische Forint

1.81168

1,81%

EUR

Euro

1.71458

1,71%

SAR

Saudi-Riyal

1.65371

1,65%

IDR

Indonesische Rupiah

1.38897

1,39%

CLP

Chilenischer Peso

1.34105

1,34%

THB

Thailändischer Baht

1.17034

1,17%

PHP

Philippinischer Peso

0.75048

0,75%

PLN

Złoty

0.72285

0,72%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.55258

0,55%

TRY

Türkische Lira

0.51593

0,52%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.49642

0,50%

HKD

Hongkong-Dollar

0.48799

0,49%

COP

Kolumbianischer Peso

0.47881

0,48%

CZK

Tschechische Krone

0.18139

0,18%

SGD

Singapur-Dollar

0.13623

0,14%

GBP

Pfund Sterling

0.12052

0,12%

RON

Rumänischer Leu

0.11719

0,12%

PEN

Peruanischer Sol

0.10585

0,11%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

27.8572

27,86%

Anzahl Positionen398

Aktienpositionen372

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen26

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

16.99958

17,00%

Halbleiter

13.46208

13,46%

Hardware

9.47643

9,48%

Zykl. Konsumgüter

7.84542

7,85%

Interaktive Medien

6.33152

6,33%

Öl & Gas

4.34419

4,34%

Telekommunikation

3.7774

3,78%

Versicherungen

3.61983

3,62%

Verpackte Konsumgüter

3.59541

3,60%

Fahrzeuge & Komponenten

3.58027

3,58%

Metalle & Bergbau

2.53255

2,53%

Immobilien

2.41868

2,42%

Industrieprodukte

2.07406

2,07%

Haushaltsprodukte

1.74118

1,74%

Transport

1.45982

1,46%

Regulierte Versorger

1.4271

1,43%

Software

1.32001

1,32%

Pharmaunternehmen

1.10363

1,10%

Konglomerate

1.03181

1,03%

Reisen & Freizeit

1.01256

1,01%

Kapitalmärkte

0.78935

0,79%

Chemikalien

0.75825

0,76%

Gesundheitsdienstleister

0.70157

0,70%

Kreditdienstleistungen

0.65326

0,65%

Getränke (alkoholisch)

0.63539

0,64%

REITs

0.60232

0,60%

Basiskonsumgüter

0.59049

0,59%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.58924

0,59%

Landwirtschaft

0.52849

0,53%

Unternehmensdienste

0.49693

0,50%

Bauwesen

0.46693

0,47%

Kleidung & Accessoires

0.30205

0,30%

Vermögensverwaltung

0.28317

0,28%

Med. Diagnostik & Forschung

0.27575

0,28%

Hausbau & Bauwesen

0.26771

0,27%

Schwere Maschinen

0.20761

0,21%

Biotechnologie

0.19776

0,20%

Stahl

0.16781

0,17%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.15936

0,16%

Medizinischer Vertrieb

0.12434

0,12%

Baustoffe

0.11925

0,12%

Medien

0.0856

0,09%

Forsterzeugnisse

0.07397

0,07%

Krankenversicherungen

0.03106

0,03%

Unabhängige Energieversorger

0.00929

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 28 Jahre betrug 5,50%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 2.600,90$ an Gewinn erzielt, also +260,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,60%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 11.8.1997 260,09% (entspricht 3,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 20.1.2026 - 27.1.2026	+3,77%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 27.12.2025 - 27.1.2026	+11,31%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 27.10.2025 - 27.1.2026	+11,25%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 27.7.2025 - 27.1.2026	+23,69%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 27.1.2025 - 27.1.2026	+48,54%	+48,54%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2023 - 27.1.2026	+61,05%	+17,03%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2021 - 27.1.2026	+29,64%	+5,33%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2016 - 27.1.2026	+162,76%	+10,14%
Max ? Tooltip anzeigen 11.8.1997 - 27.1.2026	+260,09%	+3,92%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund

Volatilität

12,94%

1 Jahr

11,39%

3 Jahre

12,59%

5 Jahre

13,07%

10 Jahre

max. Drawdown

-23,96%

1 Jahr

-32,55%

3 Jahre

-39,19%

5 Jahre

-43,42%

10 Jahre

Sharpe Ratio

3,72

1 Jahr

1,49

3 Jahre

0,40

5 Jahre

0,78

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	28 Mrd. €	30.05.14
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	28 Mrd. €	05.03.18
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	15 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	8,7 Mrd. €	03.11.21
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	21.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund?

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Wertentwicklung
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