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SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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668,55 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.08.1997
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund wurde am 11. August 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 668,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US HY Constnd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US HY Constnd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
668,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,01 €
Auflagedatum
11. August 1997
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gregg Soeder
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
MO
Macao
IT
Italien
NL
Niederlande
ZM
Sambia
AU
Australien
JP
Japan
BE
Belgien
BR
Brasilien
IE
Irland
CL
Chile
PR
Puerto Rico
MT
Malta
CD
Kongo (Dem. Rep.)
PA
Panama
ES
Spanien
FI
Finnland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LU
Luxemburg
CO
Kolumbien
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
ZMW
Sambischer Kwacha
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
CDF
Kongo-Franc
PAB
Panamaischer Balboa
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.154
52
1.046
56
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund machen 5,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Global Medical Response Incorporated 9.5%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%
1261229 Bc Ltd. 10%
Zayo Group Holdings Inc 4%
T/L Twitter Inc 0% 02/14/30/
Radiology Partners Inc. 7.775%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%
DISH Network Corporation 11.75%
Medline Borrower LP 3.875%
Pennymac Financial Services Inc 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,42%Aktuelle Rendite
6,93%Durchschnittlicher Kupon
6,86%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 27 Jahre betrug 4,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.981,50$ an Gewinn erzielt, also +298,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,10%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund beträgt seit dem 11.8.1997 298,15% (entspricht 5,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,45% | +8,45% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,65% | +5,51% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +32,10% | +5,73% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +46,96% | +3,92% |
| Max Tooltip anzeigen | +298,15% | +5,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund
Volatilität
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3,09%
1 Jahr
4,38%
3 Jahre
4,07%
5 Jahre
4,44%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,07%
1 Jahr
-15,52%
3 Jahre
-15,52%
5 Jahre
-21,14%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,14
1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,46
5 Jahre
0,88
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-4,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund an?
Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund?
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