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PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,11 Mrd. €
Positionen
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1.126
Auflage
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30.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund wurde am 30. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Agg Bond TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Agg Bond TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,11 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,19 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Saumil H. Parikh, Curtis A. Mewbourne, Vineer Bhansali, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
CH
Schweiz
IE
Irland
JP
Japan
ES
Spanien
AU
Australien
IT
Italien
TW
Taiwan
FR
Frankreich
NL
Niederlande
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
BZ
Belize
IN
Indien
MX
Mexiko
IL
Israel
DE
Deutschland
PE
Peru
CA
Kanada
KR
Südkorea
HK
Hongkong
RO
Rumänien
AT
Österreich
SG
Singapur
SE
Schweden
SA
Saudi-Arabien
DK
Dänemark
FI
Finnland
NO
Norwegen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
TH
Thailand
PL
Polen
CL
Chile
ID
Indonesien
GR
Griechenland
AZ
Aserbaidschan
AR
Argentinien
MY
Malaysia
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
NZ
Neuseeland
PA
Panama
KY
Kaimaninseln
PH
Philippinen
CO
Kolumbien
QA
Katar
LU
Luxemburg
BM
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
BZD
Belize-Dollar
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
AZN
Manat
ARS
Argentinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
KYD
Kaiman-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
QAR
Katar-Riyal
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.126
403
478
245
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund machen 28,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
Federal National Mortgage Association 6.5%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Microsoft Corp
Low Sulphur Gas Oil Futures June25
5 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 1.875%
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+39 MYI
10 Year Treasury Note Future June 25
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 11,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 195,00$ an Gewinn erzielt, also +19,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,03%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund beträgt seit dem 30.11.2023 19,50% (entspricht 9,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,60% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,15% | +8,14% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,50% | +9,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund
Volatilität
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8,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,96%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-9,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,23% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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