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Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund
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TER
1,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
33,7 Mio. €
Positionen
138
Auflage
12.09.2023
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund wurde am 12. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
33,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
100,19 €
Auflagedatum
12. September 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Meno Stroemer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Brasilien
Peru
Vereinigtes Königreich
Saudi-Arabien
Chile
Indonesien
Nigeria
Taiwan
Südafrika
China
Südkorea
Türkei
Israel
Trinidad und Tobago
Kolumbien
Vereinigte Staaten
Indien
Hongkong
Malaysia
Usbekistan
Singapur
Thailand
Kasachstan
Argentinien
Philippinen
Macao
Ungarn
Katar
Polen
Niederlande
Norwegen
Panama
Jamaika
Oman
Sambia
Guatemala
Frankreich
Angola
Ghana
Schweiz
Ukraine
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
GBP
Pfund Sterling
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
NGN
Naira
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TRY
Türkische Lira
ILS
Shekel
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
UZS
Uzbekischer Soʻm
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
EUR
Euro
ARS
Argentinischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
HUF
Ungarische Forint
QAR
Katar-Riyal
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
JMD
Jamaika-Dollar
OMR
Omanischer Rial
ZMW
Sambischer Kwacha
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
CHF
Schweizer Franken
UAH
Hrywnja
Diversifikation
Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund machen 12,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tsmc Arizona Corp. 2.5%
Standard Chartered PLC 6.296%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%
Banco de Credito del Peru 6.45%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545%
JSC UzAuto Motors 4.85%
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%
QIC (Cayman) Limited 6.75%
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,89%Aktuelle Rendite
6,51%Durchschnittlicher Kupon
6,34%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 142,40€ an Gewinn erzielt, also +14,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,29%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund beträgt seit dem 12.9.2023 14,24% (entspricht 6,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,30% | - |
| 1 Monat | +2,44% | - |
| 3 Monate | +0,37% | - |
| 6 Monate | +1,53% | - |
| 1 Jahr | +6,38% | +6,38% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,24% | +6,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund
Volatilität
2,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,70%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,54
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund?
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