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Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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33,77 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.09.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund wurde am 12. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
33,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
99,36 €
Auflagedatum
12. September 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Meno Stroemer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
BR
Brasilien
PE
Peru
GB
Vereinigtes Königreich
CO
Kolumbien
CN
China
ID
Indonesien
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
NG
Nigeria
CL
Chile
TW
Taiwan
IN
Indien
IL
Israel
TR
Türkei
KR
Südkorea
AR
Argentinien
TT
Trinidad und Tobago
HK
Hongkong
MY
Malaysia
UZ
Usbekistan
SG
Singapur
JM
Jamaika
KZ
Kasachstan
PH
Philippinen
NL
Niederlande
TH
Thailand
ZM
Sambia
HU
Ungarn
QA
Katar
PL
Polen
PA
Panama
MO
Macao
OM
Oman
GT
Guatemala
NO
Norwegen
FR
Frankreich
CH
Schweiz
UA
Ukraine
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
NGN
Naira
CLP
Chilenischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
KRW
Südkoreanischer Won
ARS
Argentinischer Peso
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
UZS
Uzbekischer Soʻm
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
KZT
Tenge
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
ZMW
Sambischer Kwacha
HUF
Ungarische Forint
QAR
Katar-Riyal
PLN
Złoty
PAB
Panamaischer Balboa
MOP
Macau-Pataca
OMR
Omanischer Rial
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
144
0
140
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund machen 13,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tsmc Arizona Corp. 2.5%
Standard Chartered PLC 6.296%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%
Anglo American Capital PLC 5.75%
JSC UzAuto Motors 4.85%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545%
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875%
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%
QIC (Cayman) Limited 7.6671%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,69%Aktuelle Rendite
6,42%Durchschnittlicher Kupon
6,34%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 142,40$ an Gewinn erzielt, also +14,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,29%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund beträgt seit dem 12.9.2023 14,24% (entspricht 6,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,38% | +6,38% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,24% | +6,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,70%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,54
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund?
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