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HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund
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TER
0,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
23,69 Mrd. €
Positionen
166
Auflage
01.02.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund wurde am 1. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,69 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
23,69 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,28 €
Auflagedatum
1. Februar 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sophie Nguyen, Florent Vassord
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
166
0
14
152
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund machen 27,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Societe Generale S.A. 2.20151%
KBC Bank N.V. 0%
Credit Agricole S.A. 2.401%
Groupe Bpce
Barclays Bank plc 2.25757%
Bank of China Ltd. 0%
NRW Bank 0%
BNP Paribas SA 2.33886%
France (Republic Of) 0%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc. 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund beträgt seit dem 1.2.2023 7,20% (entspricht 3,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,21% | - |
| 1 Monat | +0,21% | - |
| 3 Monate | +0,65% | - |
| 6 Monate | +1,41% | - |
| 1 Jahr | +2,61% | +2,61% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,20% | +3,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01€ | 2,58% |
| 2024 | 0,03€ | 2,98% |
| 2023 | 0,03€ | 3,07% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund
Volatilität
0,68%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,86
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund an?
Schüttet der HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund?
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