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Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,04 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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04.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund wurde am 4. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,04 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,04 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
36,71 €
Auflagedatum
4. Dezember 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Katherine DellaMaria, Demi Angelaki, Richard Hallett
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SG
Singapur
CA
Kanada
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund machen 41,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Landesbank Baden-Wuerttemberg
Kbc Bank Nv
Call Account Seb London
Bred Banque Populaire
Anglesea Funding PLC/ Anglesea Funding LLC 0%
Halkin Fin Llc Disc Coml Paper 0 Cp 02/01/2025
Call Account Qatar National Bank (Qpsc) (London)
Call Account Bny Mellon
Chesham Fin Ltd / Chesham Fin Llc
Lion Bay Funding Designated Activity Co. 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund beträgt seit dem 4.12.2023 7,34% (entspricht 3,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,04% | +5,04% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,34% | +3,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02$ | 4,93% |
| 2024 | 0,05$ | 5,25% |
| 2023 | 0,00$ | 0,40% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund
Volatilität
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1,17%
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,31
1 Jahr
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.07.2024.
1J
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3J
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5J
5J
YTD
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MAX
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| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund an?
Schüttet der Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund?
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