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TER
0,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,11 Mrd. €
Positionen
175
Auflage
24.09.2024
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR wurde am 24. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,11 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
344,2 Mio. €
Auflagedatum
24. September 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Timothy Foster, Christopher Ellinger, Ravin Seeneevassen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Luxemburg
Australien
Regionen
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
175
0
5
170
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR machen 28,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.17% 05/02/2025
BELFIUS BANK SA/NV TD 2.14% 05/02/2025
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 2.15% 05/02/2025
MORGNSEC RR 2.15% 05/02/25
BANQUE NATL DE RR 2.15% 05/02/25
MUFG BANK LTD TD 2.15% 05/02/2025
KBC BANK NV TD 2.14% 05/02/2025
SG Issuer S.A. 0%
Chesham Finance Ltd Series IV 0%
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 2.11% 05/02/2025
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,90€ an Gewinn erzielt, also +1,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,99%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR beträgt seit dem 24.9.2024 1,89% (entspricht 1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,09% | - |
| 1 Monat | +0,20% | - |
| 3 Monate | +0,61% | - |
| 6 Monate | +1,40% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,89% | +1,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,03% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 85 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 85 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 85 Mrd. € | 25.01.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 85 Mrd. € | 01.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,13% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 85 Mrd. € | 01.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,20% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 85 Mrd. € | 07.11.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,26% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 14.12.11 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,08% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 22.04.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,20% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 18.01.24 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,08% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 31 Mrd. € | 12.03.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR an?
Schüttet der Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR?
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