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PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund
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TER
1,89%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
147,26 Mio. €
Positionen
56
Auflage
31.01.2025
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund wurde am 31. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 147,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Alerian MLP TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Alerian MLP TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,89%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
147,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
228,2 €
Auflagedatum
31. Januar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John M. Devir, Mark R. Kiesel, Danny Seth
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Australien
Japan
Vereinigtes Königreich
Singapur
Schweiz
Dänemark
Finnland
Deutschland
Norwegen
Niederlande
Südkorea
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
56
22
2
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund machen 91,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
AMZX TRS EQUITY FEDL01+55 JPM
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
MPLX US TRS EQUITY FEDL01+60 BOA
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
PAA US TRS EQUITY FEDL01+60 MYI
ET US TRS EQUITY FEDL01+55 BOA
EPD US TRS EQUITY FEDL01+60 BOA
SUN US TRS EQUITY FEDL01+60 GST
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -11,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,84%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund beträgt seit dem 31.1.2025 -1,10% (entspricht -1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,13% | - |
| 1 Monat | +7,15% | - |
| 3 Monate | -2,27% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,10% | -1,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,05% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 13.06.12 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,05% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.07.08 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,06% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 10.04.19 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 1,31% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.10.12 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,05% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 26.02.14 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 1,05% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 05.07.23 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 3,31% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 30.11.07 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 2,05% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 06.04.01 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 1,12% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 15.01.20 |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund | 1,30% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.10.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - MLP & Energy Infrastructure Fund?
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