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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
394,8 Mio. €
Positionen
101
Auflage
15.11.2024
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund wurde am 15. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 394,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Hybd NonFin5% CC Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
394,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
15. November 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julian Marks
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Vereinigte Staaten
Kanada
Australien
Italien
Spanien
Portugal
Dänemark
Belgien
Schweiz
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
0
91
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund machen 36,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.625%
Nevada Power Company 6.25%
Southern Co. 1.875%
NGG Finance PLC 2.125%
Volkswagen International Finance N.V. 6.4215%
Enbridge Inc. 5.5%
Rogers Communications Inc. 5%
TotalEnergies SE 5.094%
EDP SA 4.5%
Bayer AG 3.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,12%Durchschnittlicher Kupon
4,15%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,50£ an Gewinn erzielt, also +2,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,62%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund beträgt seit dem 15.11.2024 3,33% (entspricht 3,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,68% | - |
| 1 Monat | +1,81% | - |
| 3 Monate | +0,68% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,33% | +3,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,06£ | 1,05% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,09% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 21.05.24 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 18.02.16 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 27.03.20 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 05.10.16 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,59% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 06.06.19 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 26.10.21 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,59% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 26.10.12 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,09% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 30.12.19 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,96% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 03.05.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 20.07.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund?
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