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Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund

ISIN
IE000B53S852
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
110,9 Mio. €
Positionen
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221
Auflage
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19.01.2024

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund wurde am 19. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,84%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

110,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

89,28 €

Auflagedatum

19. Januar 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Steven Rosenthal, Derek Leung

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

17.924940000000003
17,92%

Vereinigte Staaten

14.347909999999999
14,35%

Frankreich

12.35853
12,36%

Deutschland

11.67955
11,68%

Italien

9.766
9,77%

Spanien

5.11623
5,12%

Schweden

5.04602
5,05%

Niederlande

4.59021
4,59%

Tschechien

2.65442
2,65%

Schweiz

1.61406
1,61%

Israel

1.60424
1,60%

Belgien

1.51929
1,52%

Irland

1.41386
1,41%

Luxemburg

1.23505
1,24%

Lettland

0.72433
0,72%

Mexiko

0.63757
0,64%

Japan

0.6069
0,61%

Österreich

0.4277
0,43%

Litauen

0.34891
0,35%

Griechenland

0.34446
0,34%

Portugal

0.2717
0,27%

Singapur

0.01257
0,01%

Regionen

Europa
77.03526
77,04%
Amerika
14.985479999999999
14,99%
Asien
2.22371
2,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
49.79582
49,80%
GBP
Pfund Sterling
17.924940000000003
17,92%
USD
US Dollar
14.347909999999999
14,35%
SEK
Schwedische Krone
5.04602
5,05%
CZK
Tschechische Krone
2.65442
2,65%
CHF
Schweizer Franken
1.61406
1,61%
ILS
Shekel
1.60424
1,60%
MXN
Mexikanischer Peso
0.63757
0,64%
JPY
Japanischer Yen
0.6069
0,61%
SGD
Singapur-Dollar
0.01257
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.19657
12,20%
221
5
201
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund machen 12,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Linx Capital Ltd. 15.2%
3.06655
3,07%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7086%
1.39897
1,40%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%
1.19056
1,19%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 4.875%
1.02334
1,02%
Carnival Corporation 5.75%
0.96657
0,97%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%
0.95661
0,96%
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%
0.90649
0,91%
Olympus Water US Holding Corp. 5.375%
0.89747
0,90%
Barclays PLC 11.1184%
0.8954
0,90%
Primo Water Holdings Inc 3.875%
0.89461
0,89%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
93.18127
93,18%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.97485
4,97%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
43.40482
43,40%
5 bis 7 Jahre
21.23175
21,23%
1 bis 3 Jahre
19.15869
19,16%
7 bis 10 Jahre
3.30782
3,31%
20 bis 30 Jahre
1.08978
1,09%
15 bis 20 Jahre
0.55771
0,56%
10 bis 15 Jahre
0.25211
0,25%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,19%
Aktuelle Rendite
6,13%
Durchschnittlicher Kupon
6,07%

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 119,40$ an Gewinn erzielt, also +11,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,94%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund beträgt seit dem 19.1.2024 11,94% (entspricht 11,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,64%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,72%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,35%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+3,77%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+9,54%+9,54%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
19.1.2024 - 14.5.2025
+11,94%+11,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund
Volatilität
?
3,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-4,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund um maximal
-4,23%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Candriam Bonds Euro High Yield0,46%informer.replication_method.nullThesaurierend3 Mrd. €29.06.20
Candriam Bonds Euro High Yield1,76%informer.replication_method.nullThesaurierend3 Mrd. €08.08.03

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund an?

Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund?

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