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TER
0,84%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
110,9 Mio. €
Positionen
221
Auflage
19.01.2024
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund wurde am 19. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
110,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
89,28 €
Auflagedatum
19. Januar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven Rosenthal, Derek Leung
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Schweden
Niederlande
Tschechien
Schweiz
Israel
Belgien
Irland
Luxemburg
Lettland
Mexiko
Japan
Österreich
Litauen
Griechenland
Portugal
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
221
5
201
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund machen 12,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Linx Capital Ltd. 15.2%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.7086%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 4.875%
Carnival Corporation 5.75%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%
Olympus Water US Holding Corp. 5.375%
Barclays PLC 11.1184%
Primo Water Holdings Inc 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,19%Aktuelle Rendite
6,13%Durchschnittlicher Kupon
6,07%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 119,40$ an Gewinn erzielt, also +11,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,94%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund beträgt seit dem 19.1.2024 11,94% (entspricht 11,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,64% | - |
| 1 Monat | +2,72% | - |
| 3 Monate | -0,35% | - |
| 6 Monate | +3,77% | - |
| 1 Jahr | +9,54% | +9,54% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,94% | +11,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund
Volatilität
3,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund?
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