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Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund
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TER
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1,94%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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112,52 Mio. €
Positionen
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240
Auflage
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07.02.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund wurde am 7. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,94%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
112,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,18 €
Auflagedatum
7. Februar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven Rosenthal, Derek Leung
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
SE
Schweden
CZ
Tschechien
JP
Japan
IL
Israel
IE
Irland
BE
Belgien
CH
Schweiz
LV
Lettland
MX
Mexiko
LT
Litauen
FI
Finnland
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
NO
Norwegen
PT
Portugal
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
240
6
221
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund machen 12,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Linx Capital Ltd. 15.2%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.83%
Barclays PLC 11.0579%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 4.875%
Loxam SAS 4.25%
Olympus Water US Holding Corp. 5.375%
Grifols S.A. 7.5%
Maxam Prill S.a r.l. 6%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,03%Aktuelle Rendite
6,29%Durchschnittlicher Kupon
6,28%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -29,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,32%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund beträgt seit dem 7.2.2024 8,77% (entspricht 8,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,79% | +7,79% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,77% | +8,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 8,08$ | 9,64% |
| 2024 | 6,82$ | 6,87% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund
Volatilität
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3,34%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,53
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund?
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