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iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE)
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Fondsvolumen
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274,85 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) wurde am 18. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 274,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
274,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,81 €
Auflagedatum
18. Dezember 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
HU
Ungarn
BR
Brasilien
OM
Oman
CL
Chile
PH
Philippinen
UY
Uruguay
CO
Kolumbien
DO
Dominikanische Republik
TR
Türkei
ID
Indonesien
MX
Mexiko
BH
Bahrain
PA
Panama
AR
Argentinien
PE
Peru
ZA
Südafrika
EG
Ägypten
EC
Ecuador
KZ
Kasachstan
CR
Costa Rica
UA
Ukraine
LK
Sri Lanka
CN
China
UZ
Usbekistan
SV
El Salvador
GH
Ghana
GT
Guatemala
PY
Paraguay
MA
Marokko
JO
Jordanien
JM
Jamaika
KE
Kenia
MY
Malaysia
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
IN
Indien
TT
Trinidad und Tobago
SN
Senegal
AM
Armenien
BG
Bulgarien
LV
Lettland
MN
Mongolei
ZM
Sambia
HN
Honduras
LB
Libanon
AZ
Aserbaidschan
GA
Gabun
BO
Bolivien
ME
Montenegro
BJ
Benin
GE
Georgien
RW
Ruanda
SR
Suriname
BB
Barbados
PG
Papua-Neuguinea
PK
Pakistan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
OMR
Omanischer Rial
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
CRC
Costa-Rica-Colón
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CNY
Renminbi Yuan
XOF
CFA-Franc BCEAO
UZS
Uzbekischer Soʻm
GHS
Cedi
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
JOD
Jordanischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
KES
Kenia-Schilling
MYR
Malaysischer Ringgit
RSD
Serbischer Dinar
INR
Indische Rupie
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
EUR
Euro
AMD
Dram
BGN
Bulgarischer Lew
MNT
Tugrik
ZMW
Sambischer Kwacha
HNL
Lempira
LBP
Libanesisches Pfund
AZN
Manat
XAF
CFA-Franc BEAC
BOB
Boliviano
GEL
Georgischer Lari
RWF
Ruanda-Franc
SRD
Suriname-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
PGK
Kina
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
741
0
738
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) machen 6,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 4.12%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Uruguay (Republic Of) 5.1%
Argentina (Republic Of) 0.75%
Argentina (Republic Of) 5%
Ghana (Republic of) 5%
Poland (Republic of) 5.5%
Poland (Republic of) 5.12%
Hungary (Republic Of) 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,82%Aktuelle Rendite
5,62%Durchschnittlicher Kupon
5,49%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,90£ an Gewinn erzielt, also +2,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,84%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) beträgt seit dem 18.12.2023 8,94% (entspricht 4,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,86% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,36% | +7,36% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,94% | +4,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,57£ | 5,47% |
| 2024 | 0,32£ | 3,20% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE)
Volatilität
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4,30%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,07%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,01
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE)?
Welche Kosten fallen beim iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) an?
Schüttet der iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE)?
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