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Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund
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TER
0,13%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
89,9 Mrd. €
Positionen
295
Auflage
01.11.2022
Kurs
NAV
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund wurde am 1. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,9 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,13%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
89,9 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,04 Mrd. €
Auflagedatum
1. November 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stuart Niman, Matt Clay, Bea Rodriguez, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kanada
Frankreich
Australien
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund machen 28,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
CASH
ERSTE GROUP BANK AG EURO
TRI-PARTY BNP PARIBAS
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
TRI-PARTY NATIXIS S.A.
TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC
TRI-PARTY ING BANK NV
TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 2,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 56,50€ an Gewinn erzielt, also +5,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,19%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund beträgt seit dem 1.11.2022 5,65% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,13% | - |
| 1 Monat | +0,13% | - |
| 3 Monate | +0,43% | - |
| 6 Monate | +0,96% | - |
| 1 Jahr | +2,28% | +2,28% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,65% | +1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01€ | 2,25% |
| 2024 | 0,03€ | 2,55% |
| 2023 | 0,02€ | 2,21% |
| 2022 | 0,00€ | 0,15% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund
Volatilität
0,54%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 21.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund an?
Schüttet der Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund?
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