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NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Equity Fund

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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
467,28 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
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12.06.2023

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Equity Fund wurde am 12. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 467,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

467,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

543,01 €

Auflagedatum

12. Juni 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indien

99.97519
99,98%

Regionen

Asien
99.97519
99,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Equity Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
99.97519
99,98%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.75941
41,76%
62
61
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Equity Fund machen 41,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ICICI Bank Ltd
7.52019
7,52%
HDFC Bank Ltd
6.4641
6,46%
Reliance Industries Ltd Icon
Reliance Industries Ltd
5.21201
5,21%
Infosys Ltd
3.96829
3,97%
Eternal Ltd
3.31823
3,32%
Larsen & Toubro Ltd
3.20346
3,20%
Axis Bank Ltd
3.19386
3,19%
Bharti Airtel Ltd Icon
Bharti Airtel Ltd
3.14096
3,14%
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd
3.02103
3,02%
Bharat Electronics Ltd
2.71728
2,72%

Branchen

Der NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Equity Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
18.41934
18,42%
Kreditdienstleistungen
8.00258
8,00%
Software
6.859
6,86%
Fahrzeuge & Komponenten
5.99726
6,00%
Bauwesen
5.47187
5,47%
Industrieprodukte
5.42341
5,42%
Öl & Gas
5.21201
5,21%
Versicherungen
4.79458
4,79%
Gesundheitsdienstleister
4.59585
4,60%
Zykl. Konsumgüter
4.20051
4,20%
Telekommunikation
3.14096
3,14%
Pharmaunternehmen
3.05214
3,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.71728
2,72%
Reisen & Freizeit
2.71643
2,72%
Immobilien
2.67469
2,67%
Regulierte Versorger
2.54395
2,54%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.32819
2,33%
Baustoffe
2.00865
2,01%
Verpackte Konsumgüter
1.79737
1,80%
Chemikalien
1.71205
1,71%
Interaktive Medien
1.39071
1,39%
Hardware
1.35776
1,36%
Kapitalmärkte
1.16488
1,16%
Restaurants
0.72881
0,73%
Unternehmensdienste
0.63015
0,63%
Unabhängige Energieversorger
0.41712
0,42%
Bildung
0.38259
0,38%
Transport
0.23509
0,24%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 72,70€ an Gewinn erzielt, also +7,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +107,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Equity Fund beträgt seit dem 8.4.2025 7,27% (entspricht 7,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,00%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+8,99%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+7,27%+7,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Equity Fund um maximal
-2,18%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs India Equity Portfolio1,03%informer.replication_method.nullAusschüttend4,3 Mrd. €03.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Equity Fund an?

Schüttet der NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Equity Fund?

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