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Lancaster Developed Markets Fund

ISIN
IE000F5XHN28
Mehr Infos
TER
?
1,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
66,56 Mio. €
Positionen
?
39
Auflage
?
28.01.2022

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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£
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lancaster Developed Markets Fund wurde am 28. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

66,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

579,44 €

Auflagedatum

28. Januar 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Hanbury, Jamie Grimston, Adrian Courtenay

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

60.09953
60,10%

Schweiz

10.42269
10,42%

Frankreich

6.80352
6,80%

Vereinigte Staaten

5.49141
5,49%

Israel

5.13848
5,14%

Deutschland

3.21844
3,22%

Irland

2.70363
2,70%

Kanada

1.62894
1,63%

Russland

0.24054
0,24%

Regionen

Europa
83.48835
83,49%
Amerika
7.12035
7,12%
Asien
5.13848
5,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lancaster Developed Markets Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
60.09953
60,10%
EUR
Euro
12.72559
12,73%
CHF
Schweizer Franken
10.42269
10,42%
USD
US Dollar
5.49141
5,49%
ILS
Shekel
5.13848
5,14%
CAD
Kanadischer Dollar
1.62894
1,63%
RUB
Russischer Rubel
0.24054
0,24%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Lancaster Developed Markets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.94578
52,95%
39
33
0
6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lancaster Developed Markets Fund machen 52,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Frasers Group PLC
9.20476
9,20%
Jet2 PLC Ordinary Shares
7.33916
7,34%
IWG PLC
7.30169
7,30%
Conduit Holdings Ltd
5.88187
5,88%
Plus500 Ltd
5.13849
5,14%
Shell PLC Icon
Shell PLC
3.9943
3,99%
BP PLC
3.96387
3,96%
Ubisoft Entertainment
3.86233
3,86%
Valaris Ltd
3.13831
3,14%
Glencore PLC Icon
Glencore PLC
3.121
3,12%

Branchen

Der Lancaster Developed Markets Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
12.28709
12,29%
Öl & Gas
11.09649
11,10%
Banken
9.39146
9,39%
Reisen & Freizeit
7.33915
7,34%
Immobilien
7.30169
7,30%
Versicherungen
5.88186
5,88%
Transport
5.53465
5,53%
Kapitalmärkte
5.13848
5,14%
Metalle & Bergbau
4.87845
4,88%
Baustoffe
4.12419
4,12%
Interaktive Medien
3.86232
3,86%
Medien
2.94119
2,94%
Hausbau & Bauwesen
2.8889
2,89%
Unternehmensdienste
2.77853
2,78%
Stahl
2.35309
2,35%
Telekommunikation
2.30544
2,31%
Biotechnologie
2.27594
2,28%
Restaurants
1.76648
1,77%
Vermögensverwaltung
1.52632
1,53%
Regulierte Versorger
0.07546
0,08%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lancaster Developed Markets Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,19%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lancaster Developed Markets Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 188,60£ an Gewinn erzielt, also +18,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,82%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Lancaster Developed Markets Fund beträgt seit dem 10.7.2023 18,86% (entspricht 9,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+5,00%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+11,49%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,01%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,38%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+0,68%+0,68%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
10.7.2023 - 13.5.2025
+18,86%+9,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lancaster Developed Markets Fund
Volatilität
?
14,46%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,28
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lancaster Developed Markets Fund um maximal
-19,56%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet - Global Megatrend Selection1,11%informer.replication_method.nullThesaurierend9,8 Mrd. €02.04.19
Pictet - Global Megatrend Selection2,00%informer.replication_method.nullThesaurierend9,8 Mrd. €31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection1,11%informer.replication_method.nullThesaurierend9,8 Mrd. €31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection1,11%informer.replication_method.nullAusschüttend9,8 Mrd. €18.12.17
Pictet - Global Megatrend Selection2,00%informer.replication_method.nullAusschüttend9,8 Mrd. €31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection2,05%informer.replication_method.nullThesaurierend9,8 Mrd. €09.06.11
Pictet - Global Megatrend Selection1,01%informer.replication_method.nullThesaurierend9,8 Mrd. €31.01.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lancaster Developed Markets Fund?

Welche Kosten fallen beim Lancaster Developed Markets Fund an?

Schüttet der Lancaster Developed Markets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lancaster Developed Markets Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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