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TER
1,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
66,56 Mio. €
Positionen
39
Auflage
28.01.2022
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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3M
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6M
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lancaster Developed Markets Fund wurde am 28. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
66,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
579,44 €
Auflagedatum
28. Januar 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Hanbury, Jamie Grimston, Adrian Courtenay
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lancaster Developed Markets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Frankreich
Vereinigte Staaten
Israel
Deutschland
Irland
Kanada
Russland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lancaster Developed Markets Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der Lancaster Developed Markets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
39
33
0
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lancaster Developed Markets Fund machen 52,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Frasers Group PLC
Jet2 PLC Ordinary Shares
IWG PLC
Conduit Holdings Ltd
Plus500 Ltd
Shell PLC
BP PLC
Ubisoft Entertainment
Valaris Ltd
Glencore PLC
Branchen
Der Lancaster Developed Markets Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lancaster Developed Markets Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lancaster Developed Markets Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 188,60£ an Gewinn erzielt, also +18,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,82%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lancaster Developed Markets Fund beträgt seit dem 10.7.2023 18,86% (entspricht 9,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +5,00% | - |
| 1 Monat | +11,49% | - |
| 3 Monate | -1,01% | - |
| 6 Monate | +2,38% | - |
| 1 Jahr | +0,68% | +0,68% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +18,86% | +9,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lancaster Developed Markets Fund
Volatilität
14,46%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,28
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lancaster Developed Markets Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-19,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,05% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 9,8 Mrd. € | 09.06.11 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lancaster Developed Markets Fund?
Welche Kosten fallen beim Lancaster Developed Markets Fund an?
Schüttet der Lancaster Developed Markets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lancaster Developed Markets Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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