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BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
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TER
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1,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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224,56 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund wurde am 18. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 224,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
224,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
75,19 €
Auflagedatum
18. Dezember 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew Wickham, Peter Bentley, Harvey Bradley, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
JP
Japan
FR
Frankreich
NZ
Neuseeland
CA
Kanada
AU
Australien
AT
Österreich
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
NL
Niederlande
RO
Rumänien
BM
Bermuda
PT
Portugal
IT
Italien
PL
Polen
DK
Dänemark
GR
Griechenland
OM
Oman
EE
Estland
HU
Ungarn
ES
Spanien
SE
Schweden
NO
Norwegen
TR
Türkei
NG
Nigeria
CL
Chile
JE
Jersey
CY
Zypern
BE
Belgien
AO
Angola
IL
Israel
IE
Irland
GH
Ghana
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Absolute Return Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
BMD
Bermuda-Dollar
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
OMR
Omanischer Rial
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
CLP
Chilenischer Peso
JEP
Jersey Pfund
AOA
Kwanza
ILS
Shekel
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
241
4
195
42
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Absolute Return Bond Fund machen 26,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
Japan (Government Of) 2.2%
Japan (Government Of) 2.2%
Bank of Nova Scotia
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Colombia (Republic Of) 13.25%
Nationwid Var 01/13/33
National Grid PLC 0.75%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,53%Aktuelle Rendite
5,35%Durchschnittlicher Kupon
5,00%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50€ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 18.12.2024 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,45% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 07.04.09 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 02.12.03 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 23.03.15 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 14.08.14 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 06.12.16 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 17.07.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 20.06.12 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 08.01.18 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 26.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 08.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Absolute Return Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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