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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund
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TER
0,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,19 Mrd. €
Positionen
576
Auflage
23.05.2024
Kurs
NAV
£
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%
%
1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund wurde am 23. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,19 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,19 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
80,72 Mio. €
Auflagedatum
23. Mai 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jim W. Valone, Evan J. Ouellette, Kevin F. Murphy, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Vereinigte Staaten
Südafrika
Tschechien
Brasilien
Indonesien
China
Kolumbien
Rumänien
Peru
Malaysia
Ungarn
Bulgarien
Polen
Costa Rica
Thailand
Türkei
Indien
Oman
Argentinien
Chile
Jordanien
Mongolei
Ägypten
Paraguay
Marokko
Ukraine
Elfenbeinküste
Sri Lanka
Ecuador
Ghana
Pakistan
Uruguay
Gabun
Angola
Vereinigte Arabische Emirate
Serbien
Benin
Armenien
Usbekistan
Dominikanische Republik
El Salvador
Panama
Vereinigtes Königreich
Guatemala
Macao
Saudi-Arabien
Niederlande
Slowenien
Kongo (Dem. Rep.)
Aserbaidschan
Nigeria
Kroatien
Österreich
Israel
Bermuda
Kasachstan
Russland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
BGN
Bulgarischer Lew
PLN
Złoty
CRC
Costa-Rica-Colón
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
INR
Indische Rupie
OMR
Omanischer Rial
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
MNT
Tugrik
EGP
Ägyptisches Pfund
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
UYU
Uruguayischer Peso
XAF
CFA-Franc BEAC
AOA
Kwanza
AED
Arabischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
EUR
Euro
AMD
Dram
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
GBP
Pfund Sterling
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MOP
Macau-Pataca
SAR
Saudi-Riyal
CDF
Kongo-Franc
AZN
Manat
NGN
Naira
HRK
Kroatische Kuna
ILS
Shekel
BMD
Bermuda-Dollar
KZT
Tenge
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund machen 19,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 10Yr Tym5 06-25
Peru (Republic Of) 5.4%
Us Long Usm5 06-25
South Africa (Republic of) 11.625%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Colombia (Republic Of) 13.25%
Indonesia (Republic of) 7.125%
Poland (Republic of) 1.75%
Malaysia (Government Of) 3.733%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
89,77%Aktuelle Rendite
7,42%Durchschnittlicher Kupon
6,39%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,70€ an Gewinn erzielt, also +5,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,62%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 23.5.2024 5,47% (entspricht 5,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,52% | - |
| 1 Monat | +4,25% | - |
| 3 Monate | +1,24% | - |
| 6 Monate | +3,44% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,47% | +5,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,16£ | 5,59% |
| 2024 | 0,40£ | 4,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund?
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