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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund
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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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832,72 Mio. €
Positionen
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23.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund wurde am 23. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 832,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
832,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
82,6 Mio. €
Auflagedatum
23. Mai 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jim W. Valone, Evan J. Ouellette, Kevin F. Murphy, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
CZ
Tschechien
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
BR
Brasilien
CN
China
MY
Malaysia
RO
Rumänien
BG
Bulgarien
HU
Ungarn
PE
Peru
CO
Kolumbien
OM
Oman
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Thailand
PL
Polen
AR
Argentinien
TR
Türkei
MN
Mongolei
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Deutschland
IN
Indien
CL
Chile
PY
Paraguay
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Serbien
LK
Sri Lanka
EG
Ägypten
MA
Marokko
CR
Costa Rica
UA
Ukraine
BJ
Benin
AO
Angola
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Uruguay
GA
Gabun
CI
Elfenbeinküste
PK
Pakistan
GH
Ghana
EC
Ecuador
JO
Jordanien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SV
El Salvador
GT
Guatemala
DO
Dominikanische Republik
UZ
Usbekistan
NL
Niederlande
MO
Macao
AZ
Aserbaidschan
CD
Kongo (Dem. Rep.)
SA
Saudi-Arabien
SI
Slowenien
NG
Nigeria
GB
Vereinigtes Königreich
IL
Israel
PA
Panama
HR
Kroatien
BM
Bermuda
KZ
Kasachstan
AM
Armenien
RU
Russland
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
MYR
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RON
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BGN
Bulgarischer Lew
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
OMR
Omanischer Rial
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
MNT
Tugrik
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
MAD
Marokkanischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
UYU
Uruguayischer Peso
XAF
CFA-Franc BEAC
PKR
Pakistanische Rupie
GHS
Cedi
JOD
Jordanischer Dinar
AED
Arabischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
MOP
Macau-Pataca
AZN
Manat
CDF
Kongo-Franc
SAR
Saudi-Riyal
NGN
Naira
GBP
Pfund Sterling
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
HRK
Kroatische Kuna
BMD
Bermuda-Dollar
KZT
Tenge
AMD
Dram
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
790
0
416
374
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund machen 21,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 10Yr Tyu5 09-25
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Euro Bobl Future June 25
Malaysia (Government Of) 3.733%
South Africa (Republic of) 11.625%
Indonesia (Republic of) 7.125%
Poland (Republic of) 1.75%
Peru (Republic Of) 5.4%
Bulgaria (Republic Of) 4.875%
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,03%Aktuelle Rendite
6,97%Durchschnittlicher Kupon
6,38%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,50£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,26%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 23.5.2024 5,47% (entspricht 5,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,44% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,47% | +5,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,16£ | 5,59% |
| 2024 | 0,40£ | 4,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-5,95%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund?
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