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BNY Mellon Absolute Return Credit Fund

ISIN
IE000IJFX9R0
WKN
A3E4CQ

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,90%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,77 Mio. €
Positionen
?
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102
Auflage
?
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11.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Absolute Return Credit Fund wurde am 11. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3 M EURIBOR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

3 M EURIBOR

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,24 €

Auflagedatum

11. Dezember 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Adam Whiteley, Shaun Casey, Alex Shiffildrin, +1 weiterer

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

25.62454
25,62%
GB

Vereinigtes Königreich

12.64009
12,64%
US

Vereinigte Staaten

9.40438
9,40%
FR

Frankreich

5.68923
5,69%
AU

Australien

4.17589
4,18%
JP

Japan

2.38627
2,39%
CH

Schweiz

2.0174
2,02%
BM

Bermuda

1.67745
1,68%
NL

Niederlande

1.61841
1,62%
AT

Österreich

1.56151
1,56%
RO

Rumänien

1.37404
1,37%
CA

Kanada

1.0566
1,06%
PT

Portugal

1.01336
1,01%
IT

Italien

0.79065
0,79%
NO

Norwegen

0.32447
0,32%
ES

Spanien

0.24896
0,25%
SE

Schweden

0.24621
0,25%
LU

Luxemburg

0.153
0,15%
TR

Türkei

0.13117
0,13%
NG

Nigeria

0.11531
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11011
0,11%
DK

Dänemark

0.10803
0,11%
CL

Chile

0.08347
0,08%
FI

Finnland

0.06938
0,07%
CY

Zypern

0.06007
0,06%
BE

Belgien

0.05374
0,05%
AO

Angola

0.04751
0,05%
IL

Israel

0.03427
0,03%
IE

Irland

0.02817
0,03%
BR

Brasilien

0.02135
0,02%
GH

Ghana

0.01754
0,02%

Regionen

Europa
53.561189999999996
53,56%
Amerika
12.24325
12,24%
Ozeanien
4.17589
4,18%
Asien
2.72189
2,72%
Afrika
0.18036
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Absolute Return Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
36.91101999999999
36,91%
GBP
Pfund Sterling
12.64009
12,64%
USD
US Dollar
9.40438
9,40%
AUD
Australischer Dollar
4.17589
4,18%
JPY
Japanischer Yen
2.38627
2,39%
CHF
Schweizer Franken
2.0174
2,02%
BMD
Bermuda-Dollar
1.67745
1,68%
RON
Rumänischer Leu
1.37404
1,37%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0566
1,06%
NOK
Norwegische Krone
0.32447
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.24621
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.13117
0,13%
NGN
Naira
0.11531
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11011
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.10803
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.08347
0,08%
AOA
Kwanza
0.04751
0,05%
ILS
Shekel
0.03427
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02135
0,02%
GHS
Cedi
0.01754
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNY Mellon Absolute Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.067
47,07%
102
0
93
9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Absolute Return Credit Fund machen 47,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc
8.65339
8,65%
Germany (Federal Republic Of) 0%
6.01465
6,01%
Germany (Federal Republic Of) 0%
5.81617
5,82%
Germany (Federal Republic Of) 0%
5.8083
5,81%
Germany (Federal Republic Of) 0%
5.79859
5,80%
Germany (Federal Republic Of) 0%
5.77075
5,77%
Germany (Federal Republic Of) 0%
4.03273
4,03%
European Investment Bank 0%
1.81544
1,82%
National Grid PLC 0.75%
1.69986
1,70%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.75%
1.65712
1,66%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
33.59148
33,59%
Unternehmensanleihen
52.90001
52,90%
Besicherte Anleihen
2.72996
2,73%
Wandelanleihen
0.47253
0,47%
Cash
5.3286
5,33%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
26.7807
26,78%
7 bis 10 Jahre
14.42086
14,42%
3 bis 5 Jahre
10.66277
10,66%
5 bis 7 Jahre
10.52714
10,53%
10 bis 15 Jahre
4.31517
4,32%
20 bis 30 Jahre
4.15392
4,15%
Über 30 Jahre
1.6798
1,68%
15 bis 20 Jahre
1.06529
1,07%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,72%
Durchschnittlicher Kupon
4,91%
Aktuelle Rendite
4,71%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 47,60€ an Gewinn erzielt, also +4,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,27%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BNY Mellon Absolute Return Credit Fund beträgt seit dem 11.12.2023 4,76% (entspricht 2,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
9.9.2024 - 16.9.2024
-0,07%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
16.8.2024 - 16.9.2024
+0,15%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
16.6.2024 - 16.9.2024
+1,00%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
16.3.2024 - 16.9.2024
+1,97%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
11.12.2023 - 16.9.2024
+4,76%+2,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Absolute Return Credit Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,86%Ausschüttend8,1 Mrd. €08.05.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Absolute Return Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Absolute Return Credit Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Absolute Return Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Absolute Return Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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