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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund
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TER
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
585,93 Mio. €
Positionen
44
Auflage
26.07.2021
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund wurde am 26. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 585,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
585,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,34 Mio. €
Auflagedatum
26. Juli 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tom Levering, Timothy J. Casaletto
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Frankreich
Deutschland
Spanien
Italien
Vereinigtes Königreich
Kanada
Brasilien
Singapur
China
Hongkong
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund machen 37,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Williams Companies Inc
Targa Resources Corp
E.ON SE
Engie SA
Vinci SA
WEC Energy Group Inc
Atmos Energy Corp
American Electric Power Co Inc
National Grid PLC
Sempra
Branchen
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 4,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 280,50€ an Gewinn erzielt, also +28,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,79%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund beträgt seit dem 26.7.2021 27,94% (entspricht 6,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,71% | - |
| 1 Monat | -0,82% | - |
| 3 Monate | +3,11% | - |
| 6 Monate | +4,02% | - |
| 1 Jahr | +16,44% | +16,43% |
| 3 Jahre | +15,63% | +4,91% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +27,94% | +6,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund
Volatilität
10,05%
1 Jahr
10,00%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,47%
1 Jahr
-18,15%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,99
1 Jahr
0,37
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-7,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund?
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