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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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68,8 Mio. €
Positionen
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20.03.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 wurde am 20. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
68,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,38 Mio. €
Auflagedatum
20. März 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Camila Astaburuaga, Roberto Matta, Sara Halm
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
MX
Mexiko
IN
Indien
CH
Schweiz
IT
Italien
BR
Brasilien
FR
Frankreich
ES
Spanien
KR
Südkorea
PE
Peru
IE
Irland
PT
Portugal
KW
Kuwait
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
PA
Panama
CA
Kanada
AU
Australien
HU
Ungarn
SE
Schweden
IL
Israel
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
KWD
Kuwait-Dinar
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 machen 25,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948%
JPMorgan Chase & Co. 3.782%
Citigroup Inc. 3.887%
Bank of America Corp. 3.824%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 4.952%
UBS Group AG 4.703%
Santander UK Group Holdings PLC 1.673%
ABN AMRO Bank N.V. 1.542%
UniCredit S.p.A. 1.982%
Standard Chartered PLC 2.608%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,31%Aktuelle Rendite
4,87%Durchschnittlicher Kupon
4,28%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 9,10$ an Gewinn erzielt, also +0,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,92%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 beträgt seit dem 7.4.2025 0,91% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,91% | +0,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,36%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 an?
Schüttet der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028?
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