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Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,51 Mrd. €
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28.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund wurde am 28. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,51 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Core Infrastructure NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Core Infrastructure NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,51 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
64,4 Mio. €
Auflagedatum
28. Juni 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Mulquiney, Warryn Robertson, Bertrand Cliquet, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
AU
Australien
FR
Frankreich
HK
Hongkong
CA
Kanada
ES
Spanien
CH
Schweiz
DE
Deutschland
PT
Portugal
LU
Luxemburg
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund machen 59,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
National Grid PLC
CSX Corp
Ferrovial SE
Terna SpA
Snam SpA
Vinci SA
Norfolk Southern Corp
Italgas SpA
Exelon Corp
United Utilities Group PLC Class A
Branchen
Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 201,70£ an Gewinn erzielt, also +20,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,24%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund beträgt seit dem 28.6.2024 20,17% (entspricht 20,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +7,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +13,09% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,17% | +20,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-6,56%
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YTD
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MAX
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,75% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 28.06.24 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,95% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 12.12.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,04% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund an?
Schüttet der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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