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PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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215 Mio. €
Positionen
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426
Auflage
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27.07.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund wurde am 27. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 215 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
215 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,85 €
Auflagedatum
27. Juli 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luke Spajic, Ronie Ganguly, Michael A. Gomez, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IN
Indien
CN
China
KR
Südkorea
ID
Indonesien
PH
Philippinen
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
TH
Thailand
AU
Australien
LK
Sri Lanka
MY
Malaysia
PK
Pakistan
VN
Vietnam
SG
Singapur
KY
Kaimaninseln
MX
Mexiko
NL
Niederlande
KW
Kuwait
MN
Mongolei
CL
Chile
BR
Brasilien
JP
Japan
TW
Taiwan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
QA
Katar
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
FR
Frankreich
CD
Kongo (Dem. Rep.)
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
AO
Angola
DE
Deutschland
CH
Schweiz
DK
Dänemark
FI
Finnland
NO
Norwegen
IT
Italien
CA
Kanada
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
PKR
Pakistanische Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
MNT
Tugrik
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
CDF
Kongo-Franc
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
AOA
Kwanza
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
426
0
302
124
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund machen 29,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
10 Year Treasury Note Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
US Treasury Bond Future June 25
Pakistan (Islamic Republic of) 6%
Korea National Oil Corp. 5.25%
Meituan LLC 0%
Perusahaan Listrik Negara PT 4%
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,12%Aktuelle Rendite
5,46%Durchschnittlicher Kupon
5,45%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,00$ an Gewinn erzielt, also +2,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,38%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund beträgt seit dem 27.7.2023 13,62% (entspricht 6,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,49% | +6,49% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,62% | +6,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,30$ | 5,81% |
| 2024 | 0,60$ | 5,84% |
| 2023 | 0,25$ | 2,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund
Volatilität
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3,66%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,97
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund?
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