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TER
0,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
291,07 Mio. €
Positionen
37
Auflage
22.09.2023
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India wurde am 22. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 291,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI India. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI India
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
291,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
58,97 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India enthalten:
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
34
0
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India machen 53,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HDFC Bank Ltd
Reliance Industries Ltd
ICICI Bank Ltd
Bharti Airtel Ltd
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd
InterGlobe Aviation Ltd
Infosys Ltd
Mahindra & Mahindra Ltd
Indian Hotels Co Ltd
ITC Ltd
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 13,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 259,90$ an Gewinn erzielt, also +25,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,09%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India beträgt seit dem 22.9.2023 25,99% (entspricht 12,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,18% | - |
| 1 Monat | +7,52% | - |
| 3 Monate | +9,45% | - |
| 6 Monate | +3,90% | - |
| 1 Jahr | +9,66% | +9,66% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +25,99% | +12,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India
Volatilität
14,03%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-17,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,55
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.02.2025.
-17,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs India Equity Portfolio | 2,43% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 25.05.16 |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio | 0,77% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 20.10.23 |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio | 1,92% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 20.12.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India?
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