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BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund
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TER
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2,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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217,28 Mio. €
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Auflage
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01.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund wurde am 1. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 217,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,05%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
217,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,91 Mio. €
Auflagedatum
1. August 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund machen 94,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Class D USD Management EDC
Class D USD Management EMCA
The BlueBay Glb Strctrd Crdt Opps D USD
Class D USD Management IGALPHA
Class C USD Management GSOVCAY
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
6,17%Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 44,60$ an Gewinn erzielt, also +4,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,03%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund beträgt seit dem 1.8.2024 4,46% (entspricht 4,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,65% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,46% | +4,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund an?
Schüttet der BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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