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TER
1,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
307,8 Mio. €
Positionen
40
Auflage
18.06.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF European Strategic Equity Fund wurde am 18. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 307,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe
Gesamtkosten (TER)
1,71%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
307,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,57 Mio. €
Auflagedatum
18. Juni 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Inglis-Jones, Samantha Gleave
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Spanien
Schweden
Norwegen
Frankreich
Schweiz
Italien
Dänemark
Finnland
Niederlande
Deutschland
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF European Strategic Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Liontrust GF European Strategic Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
40
39
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF European Strategic Equity Fund machen 39,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kongsberg Gruppen ASA
UniCredit SpA
InterContinental Hotels Group PLC
Betsson AB Class B
Banco Santander SA
Industria De Diseno Textil SA Share From Split
Kid ASA
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor
Amadeus IT Group SA
Booking Holdings Inc
Branchen
Der Liontrust GF European Strategic Equity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,90€ an Gewinn erzielt, also +7,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Liontrust GF European Strategic Equity Fund beträgt seit dem 18.6.2024 7,59% (entspricht 7,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,59% | - |
| 1 Monat | +6,24% | - |
| 3 Monate | -2,34% | - |
| 6 Monate | +2,88% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,59% | +7,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF European Strategic Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Liontrust GF European Strategic Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-11,44%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF European Strategic Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF European Strategic Equity Fund an?
Schüttet der Liontrust GF European Strategic Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF European Strategic Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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