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TER
1,13%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
39,7 Mio. €
Positionen
94
Auflage
12.09.2024
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 wurde am 12. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,13%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
39,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,22 €
Auflagedatum
12. September 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frank A. Olszewski, Vernard F. Bond
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Spanien
Irland
Deutschland
Frankreich
Norwegen
Schweiz
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
0
91
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 machen 25,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ford Motor Credit Company LLC
Tegna Inc
Banco Santander, S.A.
Academy Ltd / Academy Finance Corp.
Univision Communications Inc.
Cno Global Funding
Athene Global Funding
Air Lease Corporation
Duquesne Light Holdings, Inc.
General Motors Company
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,02%Aktuelle Rendite
5,06%Durchschnittlicher Kupon
4,96%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,60€ an Gewinn erzielt, also +0,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 beträgt seit dem 12.9.2024 0,76% (entspricht 0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,18% | - |
| 1 Monat | +1,54% | - |
| 3 Monate | +0,66% | - |
| 6 Monate | +1,23% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,76% | +0,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 1,28% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027?
Welche Kosten fallen beim AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 an?
Schüttet der AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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