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Principal Global Investors Funds - Islamic Asia Pacific Dynamic Income & Growth Fund

ISIN
IE000NBR92T2

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TER
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1,91%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,92 Mio. €
Positionen
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45
Auflage
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13.05.2024

Kurs

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1M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Principal Global Investors Funds - Islamic Asia Pacific Dynamic Income & Growth Fund wurde am 13. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,91%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

17,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,5 €

Auflagedatum

13. Mai 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mohd Fadzil Mohamed, Abdul Aziz Azlina

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

21.15005
21,15%

Südkorea

15.23202
15,23%

Indien

14.38135
14,38%

Australien

11.9818
11,98%

Singapur

8.07209
8,07%

Taiwan

5.89108
5,89%

Malaysia

4.60829
4,61%

Hongkong

2.58175
2,58%

Thailand

2.18559
2,19%

Schweiz

1.82631
1,83%

Japan

1.11303
1,11%

Vereinigte Staaten

1.01902
1,02%

Regionen

Asien
75.21525000000001
75,22%
Ozeanien
11.9818
11,98%
Europa
1.8317900000000003
1,83%
Amerika
1.01977
1,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Principal Global Investors Funds - Islamic Asia Pacific Dynamic Income & Growth Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
21.15005
21,15%
KRW
Südkoreanischer Won
15.23202
15,23%
INR
Indische Rupie
14.38135
14,38%
AUD
Australischer Dollar
11.9818
11,98%
SGD
Singapur-Dollar
8.07209
8,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
5.89108
5,89%
MYR
Malaysischer Ringgit
4.60829
4,61%
HKD
Hongkong-Dollar
2.58175
2,58%
THB
Thailändischer Baht
2.18559
2,19%
CHF
Schweizer Franken
1.82631
1,83%
JPY
Japanischer Yen
1.11303
1,11%
USD
US Dollar
1.01902
1,02%

Diversifikation

Wie breit der Principal Global Investors Funds - Islamic Asia Pacific Dynamic Income & Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.49316
51,49%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Principal Global Investors Funds - Islamic Asia Pacific Dynamic Income & Growth Fund machen 51,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Reliance Industries Ltd GDR - 144A
9.16576
9,17%
Samsung Electronics Co Ltd Icon
Samsung Electronics Co Ltd
9.14398
9,14%
Principal Islamic Asia Pacific Dyn Eq
8.53063
8,53%
Singapore Telecommunications Ltd
5.28355
5,28%
BHP Group Ltd
4.61504
4,62%
Tenaga Nasional Bhd
4.41093
4,41%
SGH Ltd
2.83287
2,83%
Xiaomi Corp Class B Icon
Xiaomi Corp Class B
2.56505
2,57%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.49065
2,49%
GAIL (India) Ltd DR
2.4547
2,45%

Branchen

Der Principal Global Investors Funds - Islamic Asia Pacific Dynamic Income & Growth Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
15.27994
15,28%
Öl & Gas
11.03912
11,04%
Regulierte Versorger
8.602
8,60%
Telekommunikation
7.88841
7,89%
Halbleiter
6.29386
6,29%
Zykl. Konsumgüter
5.05458
5,05%
Immobilien
5.04223
5,04%
Metalle & Bergbau
4.61525
4,62%
Reisen & Freizeit
3.2989
3,30%
Konglomerate
3.09507
3,10%
Industrieprodukte
2.98444
2,98%
Fahrzeuge & Komponenten
2.66708
2,67%
Stahl
2.13099
2,13%
Schwere Maschinen
2.11074
2,11%
Verpackte Konsumgüter
2.01779
2,02%
Med. Diagnostik & Forschung
1.82651
1,83%
Biotechnologie
1.21021
1,21%
Unternehmensdienste
1.14152
1,14%
Restaurants
1.02359
1,02%
Getränke (alkoholisch)
0.98243
0,98%
Interaktive Medien
0.94222
0,94%
Gesundheitsdienstleister
0.29982
0,30%
Pharmaunternehmen
0.20975
0,21%
Baustoffe
0.14304
0,14%
Chemikalien
0.13811
0,14%
Software
0.00534
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00233
0,00%
Bauwesen
0.00105
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00062
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00047
0,00%
Industrievertrieb
0.0004
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00029
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00026
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00024
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 151,80€ an Gewinn erzielt, also +15,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +336,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Principal Global Investors Funds - Islamic Asia Pacific Dynamic Income & Growth Fund beträgt seit dem 9.4.2025 15,19% (entspricht 15,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,18%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+8,23%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 14.5.2025
+15,19%+15,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Principal Global Investors Funds - Islamic Asia Pacific Dynamic Income & Growth Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Principal Global Investors Funds - Islamic Asia Pacific Dynamic Income & Growth Fund um maximal
-0,95%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
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3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Principal Global Investors Funds - Islamic Asia Pacific Dynamic Income & Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Principal Global Investors Funds - Islamic Asia Pacific Dynamic Income & Growth Fund an?

Schüttet der Principal Global Investors Funds - Islamic Asia Pacific Dynamic Income & Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Principal Global Investors Funds - Islamic Asia Pacific Dynamic Income & Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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