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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Higher Quality Global High Yield Bond Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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89,73 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Higher Quality Global High Yield Bond Fund wurde am 15. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B Gbl HY Constnd TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B Gbl HY Constnd TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
89,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
87,42 €
Auflagedatum
15. Januar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher A. Jones, Konstantin Leidman
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CH
Schweiz
CA
Kanada
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
IE
Irland
SE
Schweden
IL
Israel
AU
Australien
BE
Belgien
AO
Angola
ZA
Südafrika
MA
Marokko
CZ
Tschechien
TR
Türkei
CN
China
EG
Ägypten
NG
Nigeria
PT
Portugal
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Higher Quality Global High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
AOA
Kwanza
ZAR
Südafrikanischer Rand
MAD
Marokkanischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Higher Quality Global High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
330
0
267
63
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Higher Quality Global High Yield Bond Fund machen 36,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Us 5Yr Fvu5 09-25
Fed Funds - 25Bps
Petroleos Mexicanos 6.84%
Romania (Republic Of) 5.875%
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125%
Teamsystem Spa 5.779%
Odido Holding BV 3.75%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 5.875%
Aegea Finance S.a r.l. 6.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,59%Durchschnittlicher Kupon
5,94%Aktuelle Rendite
5,91%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,30$ an Gewinn erzielt, also +2,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,61%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Higher Quality Global High Yield Bond Fund beträgt seit dem 15.1.2025 2,13% (entspricht 2,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,13% | +2,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Higher Quality Global High Yield Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 01.06.01 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.05.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 0,97% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 16.10.19 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,63% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 14.04.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 0,97% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 03.10.19 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.12.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 15.12.09 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.02.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 11.04.19 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 14.10.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Higher Quality Global High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Higher Quality Global High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Higher Quality Global High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Higher Quality Global High Yield Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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