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Impax EM Corporate Bond Fund
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TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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105,56 Mio. €
Positionen
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190
Auflage
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15.07.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Impax EM Corporate Bond Fund wurde am 15. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 105,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
105,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
701,98 €
Auflagedatum
15. Juli 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CN
China
TR
Türkei
CL
Chile
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CZ
Tschechien
KW
Kuwait
PA
Panama
AT
Österreich
ID
Indonesien
PE
Peru
HU
Ungarn
AR
Argentinien
US
Vereinigte Staaten
PY
Paraguay
PL
Polen
MY
Malaysia
QA
Katar
NG
Nigeria
KR
Südkorea
PK
Pakistan
UA
Ukraine
UY
Uruguay
TT
Trinidad und Tobago
EE
Estland
GT
Guatemala
IN
Indien
NO
Norwegen
MA
Marokko
CO
Kolumbien
HR
Kroatien
RO
Rumänien
BE
Belgien
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Impax EM Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
KRW
Südkoreanischer Won
PKR
Pakistanische Rupie
UAH
Hrywnja
UYU
Uruguayischer Peso
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
INR
Indische Rupie
NOK
Norwegische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Impax EM Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
190
4
123
63
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Impax EM Corporate Bond Fund machen 15,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.5%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%
Eph Financing International AS 5.875%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%
African Development Bank 5.75%
Mexico City Airport Trust 5.5%
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75%
BRF SA 5.75%
Frigorifico Concepcion SA 7.7%
Telefonica Moviles Chile S.A. 3.537%
Branchen
Der Impax EM Corporate Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,10%Aktuelle Rendite
6,44%Durchschnittlicher Kupon
6,20%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 45,60£ an Gewinn erzielt, also +4,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,54%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Impax EM Corporate Bond Fund beträgt seit dem 15.7.2024 4,57% (entspricht 4,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,86% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,42% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,57% | +4,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Impax EM Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| ERSTE BOND EM CORPORATE | 0,58% | Ausschüttend | 421 Mio. € | 20.10.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Impax EM Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Impax EM Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Impax EM Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Impax EM Corporate Bond Fund?
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