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TER
0,83%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
143,96 Mio. €
Positionen
109
Auflage
17.07.2024
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) wurde am 17. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 143,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Eurozone CPI +3.5% TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Eurozone CPI +3.5% TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
143,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
53,41 €
Auflagedatum
17. Juli 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Spanien
China
Kanada
Singapur
Taiwan
Schweden
Belgien
Irland
Rumänien
Norwegen
Polen
Finnland
Tschechien
Hongkong
Mexiko
Slowakei
Dänemark
Bermuda
Italien
Luxemburg
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
43
31
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) machen 25,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Canadian Pacific Kansas City Ltd
Visa Inc Class A
Siemens AG
Hitachi Ltd
GE Vernova Inc
CME Group Inc Class A
Alphabet Inc Class A
Amadeus IT Group SA
Branchen
Der Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 70,20€ an Gewinn erzielt, also +7,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +159,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) beträgt seit dem 18.4.2025 7,13% (entspricht 7,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,66% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,13% | +7,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01€ | 0,30% |
| 2024 | 0,03€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated)
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Universal Invest High | 0,25% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 26.02.10 |
| Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection | 3,25% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,4 Mrd. € | 03.03.08 |
| Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection | 3,26% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,4 Mrd. € | 03.03.08 |
| Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection | 3,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,4 Mrd. € | 03.03.08 |
| Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection | 3,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,4 Mrd. € | 03.03.08 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 01.10.18 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 30.06.00 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 1,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 01.12.16 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,40% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 15.10.18 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,40% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 28.04.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated)?
Welche Kosten fallen beim Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) an?
Schüttet der Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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