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Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund

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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
114,07 Mio. €
Positionen
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142
Auflage
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09.01.2024

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund wurde am 9. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

114,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,23 Mio. €

Auflagedatum

9. Januar 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Roberts, Alex Ralph

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

35.92361
35,92%

Vereinigtes Königreich

14.30789
14,31%

Deutschland

7.49258
7,49%

Spanien

5.04659
5,05%

Schweden

4.88042
4,88%

Frankreich

4.44877
4,45%

Niederlande

4.31394
4,31%

Neuseeland

2.28744
2,29%

Schweiz

2.1507
2,15%

Finnland

1.24355
1,24%

Australien

1.05987
1,06%

Kanada

0.97843
0,98%

Dänemark

0.97316
0,97%

Italien

0.8967
0,90%

Tschechien

0.88292
0,88%

Regionen

Europa
46.637220000000006
46,64%
Amerika
36.90204
36,90%
Ozeanien
3.3473100000000002
3,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
35.92361
35,92%
EUR
Euro
23.44213
23,44%
GBP
Pfund Sterling
14.30789
14,31%
SEK
Schwedische Krone
4.88042
4,88%
NZD
Neuseeland-Dollar
2.28744
2,29%
CHF
Schweizer Franken
2.1507
2,15%
AUD
Australischer Dollar
1.05987
1,06%
CAD
Kanadischer Dollar
0.97843
0,98%
DKK
Dänische Krone
0.97316
0,97%
CZK
Tschechische Krone
0.88292
0,88%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.782149999999998
30,78%
142
0
80
62

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund machen 30,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.75%
5.37338
5,37%
United States Treasury Notes 3.88%
3.85475
3,85%
United States Treasury Bills 0%
3.83857
3,84%
United States Treasury Notes 4.38%
3.51523
3,52%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
3.11304
3,11%
United States Treasury Bills 0%
3.06829
3,07%
New Zealand (Government Of) 4.5%
2.28744
2,29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6%
1.94439
1,94%
United States Treasury Bills 0%
1.93036
1,93%
United States Treasury Notes 3.88%
1.8567
1,86%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
35.02189
35,02%
Unternehmensanleihen
60.25602
60,26%
Besicherte Anleihen
0.62995
0,63%
Wandelanleihen
-
Cash
5.46704
5,47%

Ratings
?

AAA
-
AA
28.96
28,96%
A
22.7
22,70%
BBB
31.39
31,39%
BB
11.36
11,36%
B
5.58
5,58%
Unter B
-

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
23.98246
23,98%
7 bis 10 Jahre
23.25778
23,26%
3 bis 5 Jahre
20.19413
20,19%
1 bis 3 Jahre
9.708199999999998
9,71%
20 bis 30 Jahre
2.3267
2,33%
Über 30 Jahre
2.08213
2,08%
10 bis 15 Jahre
1.05866
1,06%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
101,31%
Durchschnittlicher Kupon
4,69%
Aktuelle Rendite
4,54%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,30£ an Gewinn erzielt, also +0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,48%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,33% (entspricht 0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,96%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,39%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+0,33%+0,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund um maximal
-1,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Vanguard Global Bond Index Fund0,15%informer.replication_method.nullThesaurierend21 Mrd. €27.02.14
Vanguard Global Bond Index Fund0,15%informer.replication_method.nullThesaurierend21 Mrd. €31.03.08
Vanguard Global Bond Index Fund0,15%informer.replication_method.nullThesaurierend21 Mrd. €30.01.09
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PIMCO GIS Global Bond Fund1,69%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €30.09.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund an?

Schüttet der Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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