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TER
1,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
205,85 Mio. €
Positionen
91
Auflage
18.12.2024
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Small Cap Euroland Fund wurde am 18. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 205,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Eurozone Small TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Eurozone Small TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
205,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,91 €
Auflagedatum
18. Dezember 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, James A. Lydotes, Thomas Wilson, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Niederlande
Finnland
Österreich
Belgien
Luxemburg
Schweden
Dänemark
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Small Cap Euroland Fund enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Small Cap Euroland Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
91
84
0
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Small Cap Euroland Fund machen 24,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DWS Group GmbH & Co KGaA
Italgas SpA
Eiffage SA Bearer and / or registered shares
Sacyr SA
Telekom Austria AG
Klepierre
Covivio SA
Iren SpA
Krones AG
AUTO1 Group Bearer Shares
Branchen
Der BNY Mellon Small Cap Euroland Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 124,80CHF an Gewinn erzielt, also +12,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +33,91%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Small Cap Euroland Fund beträgt seit dem 18.12.2024 12,48% (entspricht 12,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,51% | - |
| 1 Monat | +12,58% | - |
| 3 Monate | +3,54% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +12,48% | +12,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Small Cap Euroland Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable | 1,02% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 906 Mio. € | 25.01.18 |
| BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable | 1,26% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 906 Mio. € | 05.11.10 |
| BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable | 1,26% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 906 Mio. € | 21.04.16 |
| BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable | 0,34% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 906 Mio. € | 11.01.19 |
| BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable | 1,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 906 Mio. € | 02.06.97 |
| BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable | 0,49% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 906 Mio. € | 15.10.14 |
| BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable | 1,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 906 Mio. € | 02.06.97 |
| BNP Paribas Smallcap Euroland Responsable | 1,02% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 906 Mio. € | 26.01.18 |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 0,40% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 534 Mio. € | 29.10.04 |
| Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap | 0,86% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 471 Mio. € | 24.06.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Small Cap Euroland Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Small Cap Euroland Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Small Cap Euroland Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Small Cap Euroland Fund?
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