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TER
1,98%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
796,13 Mio. €
Positionen
47
Auflage
30.11.2021
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund wurde am 30. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 796,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Global Infrastructure TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,98%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
796,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
82,01 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colm O'Connor
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Kanada
Frankreich
Dänemark
Italien
Japan
Spanien
China
Niederlande
Schweiz
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
47
43
0
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund machen 40,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NextEra Energy Inc
RWE AG Class A
SBA Communications Corp Class A
National Grid PLC
Northland Power Inc
American Tower Corp
Equinix Inc
Renewables Infrastructure Grp
Waste Management Inc
International Public Partnerships Ord
Branchen
Der KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -10,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund beträgt seit dem 30.11.2021 -1,09% (entspricht -0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,82% | - |
| 1 Monat | +7,30% | - |
| 3 Monate | +2,68% | - |
| 6 Monate | -3,30% | - |
| 1 Jahr | -2,41% | -2,41% |
| 3 Jahre | -4,19% | -1,40% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,09% | -0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund
Volatilität
10,02%
1 Jahr
10,82%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,67%
1 Jahr
-22,89%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,36
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-18,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund an?
Schüttet der KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund?
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